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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AN Terrains | 105 391.00 | | 105 391.00 | 105 391.00 |
AP Constructions | 307 729.00 | 60 212.00 | 247 517.00 | 307 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 544.00 | 26 822.00 | 68 722.00 | 95 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 070.00 | 67 078.00 | 83 992.00 | 151 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 266.00 | 158 844.00 | 515 422.00 | 674 266.00 |
BT Marchandises | 1 658 417.00 | 231 403.00 | 1 427 014.00 | 1 658 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 348.00 | | 212 348.00 | 212 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 249.00 | 8 685.00 | 85 564.00 | 94 249.00 |
BZ Autres créances | 205 481.00 | | 205 481.00 | 205 481.00 |
CF Disponibilités | 1 090 347.00 | | 1 090 347.00 | 1 090 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 205.00 | 240 088.00 | 3 023 117.00 | 3 263 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 471.00 | 398 932.00 | 3 538 540.00 | 3 937 471.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 553 750.00 | | | 1 553 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 475.00 | | | 185 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 725.00 | | | 1 766 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 133.00 | | | 774 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 171.00 | | | 82 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 751.00 | | | 541 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
EA Autres dettes | 297 013.00 | | | 297 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 815.00 | | | 1 771 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 540.00 | | | 3 538 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 596.00 | | | 1 087 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 717 410.00 | | 3 717 410.00 | 3 717 410.00 |
FG Production vendue services | 167 961.00 | | 167 961.00 | 167 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 371.00 | | 3 885 371.00 | 3 885 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 867 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 088.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 460.00 | | | 4 188 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 984.00 | | | 4 002 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 475.00 | | | 185 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 671.00 | | 104 343.00 | 689 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 749.00 | 674 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 4 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 949.00 | 659 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 339.00 | | 104 343.00 | 674 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 807.00 | 60 749.00 | 119 713.00 | 217 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | | 800.00 | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 275.00 | 60 749.00 | 118 913.00 | 212 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 234 470.00 | 231 403.00 | 234 470.00 | 234 470.00 |
6T Sur comptes clients | 3 871.00 | 8 685.00 | 3 871.00 | 3 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 341.00 | 240 088.00 | 238 341.00 | 238 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 341.00 | 240 088.00 | 238 341.00 | 238 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 088.00 | 238 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 751.00 | 541 751.00 | | 541 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 013.00 | 297 013.00 | | 297 013.00 |
UX Autres créances clients | 94 249.00 | 94 249.00 | | 94 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VC Groupe et associés | 189 591.00 | 189 591.00 | | 189 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 572.00 | 88 353.00 | 484 088.00 | 772 572.00 |
VI Groupe et associés | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 092.00 | 302 092.00 | | 302 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 269.00 | 1 086 050.00 | 484 088.00 | 1 770 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
ST Autres comptes | 152 885.00 | | | 152 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 480.00 | | | 150 480.00 |
YT Sous‐traitance | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 840.00 | | | 138 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 515.00 | | | 172 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 864.00 | | | 157 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 341.00 | | | 520 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |