| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 800.00 | | 222 800.00 | 222 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 101.00 | 8 581.00 | 5 520.00 | 14 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 369.00 | 17 661.00 | 12 709.00 | 30 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 294 142.00 | 26 242.00 | 267 900.00 | 294 142.00 |
BZ Autres créances | 147 617.00 | | 147 617.00 | 147 617.00 |
CF Disponibilités | 376 608.00 | | 376 608.00 | 376 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 635.00 | | 525 635.00 | 525 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 777.00 | 26 242.00 | 793 535.00 | 819 777.00 |
CU Autres participations | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 900.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 913.00 | 515 682.00 | | 691 913.00 |
DL TOTAL (I) | 714 949.00 | 545 618.00 | | 714 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 6 683.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 735.00 | 4 663.00 | | 5 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 268.00 | 108 419.00 | | 72 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 586.00 | 119 765.00 | | 78 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 535.00 | 665 383.00 | | 793 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 586.00 | 119 765.00 | | 78 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -28 891.00 | | -28 891.00 | -28 891.00 |
FG Production vendue services | | 2 540 799.00 | 2 540 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -28 891.00 | 2 540 799.00 | 2 511 908.00 | -28 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 692.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877.00 | 2 161.00 | | 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 324 363.00 | 378 083.00 | | 324 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 1 110.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 1 110.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361.00 | -1 110.00 | | -2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 834.00 | 244 347.00 | | 276 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 785.00 | 2 296 735.00 | | 2 512 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 872.00 | 1 781 053.00 | | 1 820 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 913.00 | 515 682.00 | | 691 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191.00 | 12 776.00 | | 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 068.00 | | 6 068.00 | 290 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 994.00 | 26 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994.00 | 294 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 800.00 | | | 222 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 403.00 | | 6 068.00 | 38 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 266.00 | 3 976.00 | | 22 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 266.00 | 3 976.00 | | 22 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | 8.00 | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 027.00 | 149 027.00 | | 149 027.00 |
VW T.V.A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |