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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 800.00 | | 222 800.00 | 222 800.00 |
AP Constructions | 288 328.00 | 10 980.00 | 277 348.00 | 288 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 101.00 | 11 649.00 | 2 452.00 | 14 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 903.00 | 28 657.00 | 15 247.00 | 43 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 177.00 | 51 286.00 | 549 891.00 | 601 177.00 |
BZ Autres créances | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
CF Disponibilités | 939 156.00 | | 939 156.00 | 939 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 500.00 | | 1 005 500.00 | 1 005 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 676.00 | 51 286.00 | 1 555 390.00 | 1 606 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
CU Autres participations | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 039.00 | 1 037.00 | | 1 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 979.00 | 929 129.00 | | 1 091 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 018.00 | 952 166.00 | | 1 115 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 235.00 | 1 309.00 | | 280 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 564.00 | 11 875.00 | | 11 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 574.00 | 191 576.00 | | 148 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 373.00 | 204 760.00 | | 440 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 390.00 | 1 156 926.00 | | 1 555 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 373.00 | 204 760.00 | | 440 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -66 428.00 | | -66 428.00 | -66 428.00 |
FG Production vendue services | 3 398 240.00 | | 3 398 240.00 | 3 398 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 813.00 | | 3 331 813.00 | 3 331 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 583.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 875.00 | 10 559.00 | | 2 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 303 418.00 | 301 037.00 | | 303 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 550.00 | 365 524.00 | | 410 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 043.00 | 2 934 362.00 | | 3 335 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 064.00 | 2 005 232.00 | | 2 243 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 979.00 | 929 129.00 | | 1 091 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 656.00 | 1 044.00 | | 5 656.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 370.00 | | 290 806.00 | 310 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 800.00 | | | 222 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 527.00 | | 290 806.00 | 55 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 265.00 | 16 021.00 | | 35 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 265.00 | 16 021.00 | | 35 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 280 235.00 | 280 235.00 | | 280 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 373.00 | 440 373.00 | | 440 373.00 |