| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 800.00 | | 222 800.00 | 222 800.00 |
AP Constructions | 288 328.00 | 25 397.00 | 262 932.00 | 288 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 101.00 | 12 549.00 | 1 552.00 | 14 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 543.00 | 35 092.00 | 18 452.00 | 53 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 607 701.00 | 73 038.00 | 534 663.00 | 607 701.00 |
BZ Autres créances | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
CF Disponibilités | 753 441.00 | | 753 441.00 | 753 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 215.00 | | 789 215.00 | 789 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 916.00 | 73 038.00 | 1 323 878.00 | 1 396 916.00 |
CU Autres participations | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 173.00 | 1 091 979.00 | | 1 125 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 212.00 | 1 115 018.00 | | 1 148 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557.00 | 280 235.00 | | 3 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 293.00 | 11 564.00 | | 17 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 436.00 | 148 574.00 | | 108 436.00 |
EA Autres dettes | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 667.00 | 440 373.00 | | 175 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 878.00 | 1 555 390.00 | | 1 323 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 667.00 | 440 373.00 | | 175 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -24 214.00 | | -24 214.00 | -24 214.00 |
FG Production vendue services | 3 859 485.00 | | 3 859 485.00 | 3 859 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 271.00 | | 3 835 271.00 | 3 835 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 179.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 430 168.00 | 303 418.00 | | 430 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 945.00 | 627.00 | | 25 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 003.00 | -627.00 | | -5 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 412.00 | 410 550.00 | | 369 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 126.00 | 3 335 043.00 | | 3 858 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 953.00 | 2 243 064.00 | | 2 732 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 173.00 | 1 091 979.00 | | 1 125 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 035.00 | 6 105.00 | | 2 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 177.00 | | 32 489.00 | 601 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 022.00 | 28 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 964.00 | 607 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 942.00 | 355 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 800.00 | | | 222 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 333.00 | | 30 582.00 | 346 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 044.00 | | 1 907.00 | 32 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 286.00 | 21 771.00 | 19.00 | 51 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 286.00 | 21 771.00 | 19.00 | 51 286.00 |