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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 800.00 | | 222 800.00 | 222 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 101.00 | 9 754.00 | 4 348.00 | 14 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 928.00 | 20 549.00 | 14 378.00 | 34 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 723.00 | 30 303.00 | 273 419.00 | 303 723.00 |
BZ Autres créances | 122 776.00 | | 122 776.00 | 122 776.00 |
CF Disponibilités | 501 325.00 | | 501 325.00 | 501 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 301.00 | | 625 301.00 | 625 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 023.00 | 30 303.00 | 898 720.00 | 929 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
CU Autres participations | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 062.00 | 691 913.00 | | 744 062.00 |
DL TOTAL (I) | 767 099.00 | 714 949.00 | | 767 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | 583.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | 5 735.00 | | 6 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 891.00 | 72 268.00 | | 123 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 622.00 | 78 586.00 | | 131 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 720.00 | 793 535.00 | | 898 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 622.00 | 78 586.00 | | 131 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -29 700.00 | | -29 700.00 | -29 700.00 |
FG Production vendue services | 2 747 913.00 | | 2 747 913.00 | 2 747 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 213.00 | | 2 718 213.00 | 2 718 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 092.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 531.00 | 877.00 | | 1 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 319 152.00 | 324 363.00 | | 319 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 367.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 2 361.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -2 361.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 197.00 | 276 834.00 | | 319 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 847.00 | 2 512 785.00 | | 2 719 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 785.00 | 1 820 872.00 | | 1 975 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 062.00 | 691 913.00 | | 744 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 191.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 142.00 | | 9 581.00 | 294 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 800.00 | | | 222 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 471.00 | | 4 559.00 | 44 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 871.00 | | 5 022.00 | 26 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 242.00 | 4 062.00 | | 26 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 242.00 | 4 062.00 | | 26 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 285.00 | | | 52 285.00 |