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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 800.00 | | 222 800.00 | 222 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 101.00 | 10 749.00 | 3 352.00 | 14 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 425.00 | 24 515.00 | 16 910.00 | 41 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 370.00 | 35 265.00 | 275 105.00 | 310 370.00 |
BZ Autres créances | 59 132.00 | | 59 132.00 | 59 132.00 |
CF Disponibilités | 815 823.00 | | 815 823.00 | 815 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 821.00 | | 881 821.00 | 881 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 191.00 | 35 265.00 | 1 156 926.00 | 1 192 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
CU Autres participations | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 037.00 | 1 036.00 | | 1 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 129.00 | 744 062.00 | | 929 129.00 |
DL TOTAL (I) | 952 166.00 | 767 099.00 | | 952 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 1 312.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 875.00 | 6 418.00 | | 11 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 576.00 | 123 891.00 | | 191 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 760.00 | 131 622.00 | | 204 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 926.00 | 898 720.00 | | 1 156 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 760.00 | 131 622.00 | | 204 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -43 880.00 | | -43 880.00 | -43 880.00 |
FG Production vendue services | 2 932 787.00 | | 2 932 787.00 | 2 932 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 906.00 | | 2 888 906.00 | 2 888 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 559.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 559.00 | 1 531.00 | | 10 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 301 037.00 | 319 152.00 | | 301 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 524.00 | 319 197.00 | | 365 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 362.00 | 2 719 847.00 | | 2 934 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 232.00 | 1 975 785.00 | | 2 005 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 129.00 | 744 062.00 | | 929 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 105.00 | 4 070.00 | | 6 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 723.00 | | 6 648.00 | 303 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 800.00 | | | 222 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 029.00 | | 6 498.00 | 49 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 894.00 | | 150.00 | 31 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 303.00 | 4 962.00 | | 30 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 303.00 | 4 962.00 | | 30 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 147.00 | 64 147.00 | | 64 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 760.00 | 204 760.00 | | 204 760.00 |