| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 369 900.00 | | 369 900.00 | 369 900.00 |
AP Constructions | 1 391 300.00 | 184 845.00 | 1 206 455.00 | 1 391 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 481.00 | | 402 481.00 | 402 481.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 808 275.00 | 2 184 845.00 | 5 623 430.00 | 7 808 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 731.00 | | 269 731.00 | 269 731.00 |
BZ Autres créances | 227 323.00 | | 227 323.00 | 227 323.00 |
CF Disponibilités | 1 559 818.00 | | 1 559 818.00 | 1 559 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 696.00 | | 2 059 696.00 | 2 059 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 867 971.00 | 2 184 845.00 | 7 683 126.00 | 9 867 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422 481.00 | | | 422 481.00 |
CU Autres participations | 5 624 198.00 | 2 000 000.00 | 3 624 198.00 | 5 624 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 703 000.00 | 4 703 000.00 | | 4 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470 300.00 | 470 300.00 | | 470 300.00 |
DG Autres réserves | 929 145.00 | 826 418.00 | | 929 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 711.00 | 290 847.00 | | 426 711.00 |
DL TOTAL (I) | 6 529 156.00 | 6 290 565.00 | | 6 529 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 003.00 | 381 882.00 | | 344 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 918.00 | 465 845.00 | | 566 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 271.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 753.00 | 171 744.00 | | 159 753.00 |
EA Autres dettes | 83 296.00 | 83 046.00 | | 83 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 970.00 | 1 106 788.00 | | 1 153 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 683 126.00 | 7 397 353.00 | | 7 683 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 132.00 | 763 000.00 | | 850 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 404.00 | | 550 404.00 | 550 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 404.00 | | 550 404.00 | 550 404.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 56.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 56.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | 180.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 424.00 | -2 779.00 | | -6 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 136.00 | 696 855.00 | | 859 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 425.00 | 406 009.00 | | 432 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 711.00 | 290 847.00 | | 426 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 103 275.00 | | | 8 103 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | 6 047 075.00 | 295 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 000.00 | | 7 808 275.00 | 295 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 200.00 | | | 1 761 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 342 075.00 | | | 6 342 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 845.00 | | | 184 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 845.00 | | | 184 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 498.00 | 59 498.00 | | 59 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 481.00 | 402 481.00 | | 402 481.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 269 731.00 | 269 731.00 | | 269 731.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 003.00 | 40 165.00 | 176 379.00 | 344 003.00 |
VI Groupe et associés | 564 068.00 | 564 068.00 | | 564 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 436.00 | 219 436.00 | | 219 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 755.00 | 922 359.00 | 396.00 | 922 755.00 |
VW T.V.A. | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 970.00 | 850 132.00 | 176 379.00 | 1 153 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 097.00 | 32 071.00 | | 32 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 488.00 | 4 921.00 | | 8 488.00 |
ST Autres comptes | 9 081.00 | 11 379.00 | | 9 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 927.00 | 2 275.00 | | 4 927.00 |
YT Sous‐traitance | 181.00 | 250.00 | | 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 615.00 | 1 584.00 | | 1 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | 1 023.00 | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 830.00 | 33 094.00 | | 33 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 292.00 | 23 342.00 | | 33 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532.00 | 2 909.00 | | 532.00 |
ZE Dividendes | 188 120.00 | | | 188 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 291.00 | 20 409.00 | | 24 291.00 |