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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 615 900.00 | | 615 900.00 | 615 900.00 |
AP Constructions | 1 187 680.00 | 137 388.00 | 1 050 292.00 | 1 187 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 484 567.00 | 2 137 388.00 | 5 347 179.00 | 7 484 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 652.00 | | 64 652.00 | 64 652.00 |
BZ Autres créances | 233 782.00 | | 233 782.00 | 233 782.00 |
CF Disponibilités | 1 805 832.00 | | 1 805 832.00 | 1 805 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 265.00 | | 2 104 265.00 | 2 104 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 588 832.00 | 2 137 388.00 | 7 451 444.00 | 9 588 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
CU Autres participations | 5 636 216.00 | 2 000 000.00 | 3 636 216.00 | 5 636 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 703 000.00 | 4 703 000.00 | | 4 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470 300.00 | 470 300.00 | | 470 300.00 |
DG Autres réserves | 1 590 664.00 | 1 584 624.00 | | 1 590 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 503.00 | 6 040.00 | | -114 503.00 |
DL TOTAL (I) | 6 649 461.00 | 6 763 964.00 | | 6 649 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 329.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 878.00 | 510 077.00 | | 684 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 380.00 | 10 533.00 | | 13 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 639.00 | 127 321.00 | | 100 639.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 2 800.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 983.00 | 651 060.00 | | 801 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 451 444.00 | 7 415 025.00 | | 7 451 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 983.00 | 651 060.00 | | 801 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 034.00 | | 381 034.00 | 381 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 034.00 | | 381 034.00 | 381 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | 1 266.00 | | 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 816.00 | 25 349.00 | | 43 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -95 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 930.00 | 364 454.00 | | 385 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 433.00 | 358 413.00 | | 500 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 503.00 | 6 040.00 | | -114 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 860 995.00 | | | 7 860 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 376 429.00 | | 5 680 987.00 | 376 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376 429.00 | | 7 484 567.00 | 376 429.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 580.00 | | | 1 803 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 057 415.00 | | | 6 057 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 503.00 | 51 885.00 | | 85 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 503.00 | 51 885.00 | | 85 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 682 328.00 | 682 328.00 | | 682 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 625.00 | 105 625.00 | | 105 625.00 |
VP Divers | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 703.00 | 122 703.00 | | 122 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 204.00 | 322 808.00 | 20 396.00 | 343 204.00 |
VW T.V.A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 983.00 | 801 983.00 | | 801 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 448.00 | 51 171.00 | | 22 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 073.00 | 15 696.00 | | 15 073.00 |
ST Autres comptes | 6 228.00 | 4 511.00 | | 6 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 359.00 | 3 169.00 | | 3 359.00 |
YT Sous‐traitance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 11 768.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 930.00 | 62 939.00 | | 23 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 286.00 | 25 644.00 | | 28 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 023.00 | 1 702.00 | | 1 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 397.00 | 25 113.00 | | 26 397.00 |