| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 271 900.00 | | 271 900.00 | 271 900.00 |
AP Constructions | 509 300.00 | 55 298.00 | 454 002.00 | 509 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 481.00 | | 402 481.00 | 402 481.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 838 615.00 | 2 055 298.00 | 4 783 317.00 | 6 838 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 246.00 | | 375 246.00 | 375 246.00 |
BZ Autres créances | 1 459 610.00 | | 1 459 610.00 | 1 459 610.00 |
CF Disponibilités | 842 899.00 | | 842 899.00 | 842 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 677 754.00 | | 2 677 754.00 | 2 677 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 516 370.00 | 2 055 298.00 | 7 461 072.00 | 9 516 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402 481.00 | | | 402 481.00 |
CU Autres participations | 5 634 538.00 | 2 000 000.00 | 3 634 538.00 | 5 634 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 703 000.00 | 4 703 000.00 | | 4 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470 300.00 | 470 300.00 | | 470 300.00 |
DG Autres réserves | 1 299 022.00 | 929 145.00 | | 1 299 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 602.00 | 369 877.00 | | 285 602.00 |
DL TOTAL (I) | 6 757 924.00 | 6 472 322.00 | | 6 757 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 344 003.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 917.00 | 566 918.00 | | 542 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 959.00 | 159 753.00 | | 153 959.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 83 296.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 148.00 | 1 153 970.00 | | 703 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 461 072.00 | 7 626 292.00 | | 7 461 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 148.00 | 850 132.00 | | 703 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 235.00 | | 412 235.00 | 412 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 235.00 | | 412 235.00 | 412 235.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 938.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029 000.00 | | | 1 029 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029 129.00 | | | 1 029 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | 738.00 | | 3 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768 681.00 | | | 768 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 758.00 | 738.00 | | 771 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 371.00 | -738.00 | | 257 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 424.00 | -6 424.00 | | 17 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 622.00 | 859 136.00 | | 1 445 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 020.00 | 489 259.00 | | 1 160 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 602.00 | 369 877.00 | | 285 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 808 275.00 | | 10 340.00 | 7 808 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 057 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980 000.00 | 6 838 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980 000.00 | 781 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 200.00 | | | 1 761 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 047 075.00 | | 10 340.00 | 6 047 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 679.00 | 24 938.00 | 211 319.00 | 241 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 679.00 | 24 938.00 | 211 319.00 | 241 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 481.00 | 402 481.00 | | 402 481.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 375 246.00 | 375 246.00 | | 375 246.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 540 067.00 | 540 067.00 | | 540 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 200.00 | | | 343 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459 500.00 | 1 459 500.00 | | 1 459 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 733.00 | 2 237 337.00 | 20 396.00 | 2 257 733.00 |
VW T.V.A. | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 148.00 | 703 148.00 | | 703 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 569.00 | 32 097.00 | | 31 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 964.00 | 8 488.00 | | 8 964.00 |
ST Autres comptes | 7 812.00 | 9 081.00 | | 7 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 369.00 | 4 927.00 | | 5 369.00 |
YT Sous‐traitance | 570.00 | 181.00 | | 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 584.00 | 1 615.00 | | 1 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 733.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 051.00 | 33 830.00 | | 33 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 051.00 | 33 292.00 | | 7 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 305.00 | 532.00 | | 1 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 298.00 | 24 291.00 | | 24 298.00 |