| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 615 900.00 | | 615 900.00 | 615 900.00 |
AP Constructions | 1 187 680.00 | 85 503.00 | 1 102 177.00 | 1 187 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 481.00 | | 402 481.00 | 402 481.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 860 995.00 | 2 085 503.00 | 5 775 492.00 | 7 860 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 819.00 | | 322 819.00 | 322 819.00 |
BZ Autres créances | 383 182.00 | | 383 182.00 | 383 182.00 |
CF Disponibilités | 933 531.00 | | 933 531.00 | 933 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 532.00 | | 1 639 532.00 | 1 639 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 500 528.00 | 2 085 503.00 | 7 415 025.00 | 9 500 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402 481.00 | | | 402 481.00 |
CU Autres participations | 5 634 538.00 | 2 000 000.00 | 3 634 538.00 | 5 634 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 703 000.00 | 4 703 000.00 | | 4 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470 300.00 | 470 300.00 | | 470 300.00 |
DG Autres réserves | 1 584 624.00 | 1 299 022.00 | | 1 584 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 040.00 | 285 602.00 | | 6 040.00 |
DL TOTAL (I) | 6 763 964.00 | 6 757 924.00 | | 6 763 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 172.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 077.00 | 542 917.00 | | 510 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 321.00 | 153 959.00 | | 127 321.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 6 100.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 060.00 | 703 148.00 | | 651 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 415 025.00 | 7 461 072.00 | | 7 415 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 060.00 | 703 148.00 | | 651 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 824.00 | | 360 824.00 | 360 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 824.00 | | 360 824.00 | 360 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 029 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 029 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 077.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 768 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 771 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 257 371.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 333.00 | 17 424.00 | | -95 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 454.00 | 1 445 622.00 | | 364 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 413.00 | 1 160 020.00 | | 358 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 040.00 | 285 602.00 | | 6 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 838 615.00 | | 1 022 380.00 | 6 838 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 057 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 860 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 200.00 | | 1 022 380.00 | 781 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 057 415.00 | | | 6 057 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 298.00 | 30 205.00 | | 55 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 298.00 | 30 205.00 | | 55 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 481.00 | 402 481.00 | | 402 481.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 322 819.00 | 322 819.00 | | 322 819.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 505 972.00 | 505 972.00 | | 505 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 625.00 | 105 625.00 | | 105 625.00 |
VP Divers | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 864.00 | 270 864.00 | | 270 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 878.00 | 1 108 482.00 | 20 396.00 | 1 128 878.00 |
VW T.V.A. | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 060.00 | 651 060.00 | | 651 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 171.00 | 31 569.00 | | 51 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 696.00 | 8 964.00 | | 15 696.00 |
ST Autres comptes | 4 511.00 | 7 812.00 | | 4 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 169.00 | 5 369.00 | | 3 169.00 |
YT Sous‐traitance | 153.00 | 570.00 | | 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 768.00 | 1 482.00 | | 11 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 939.00 | 33 051.00 | | 62 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 644.00 | 7 051.00 | | 25 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 702.00 | 1 305.00 | | 1 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 113.00 | 24 298.00 | | 25 113.00 |