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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 615 900.00 | | 615 900.00 | 615 900.00 |
AP Constructions | 1 187 680.00 | 189 256.00 | 998 424.00 | 1 187 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 584 567.00 | 1 189 256.00 | 6 395 312.00 | 7 584 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 362.00 | | 107 362.00 | 107 362.00 |
BZ Autres créances | 384 666.00 | | 384 666.00 | 384 666.00 |
CF Disponibilités | 2 348 815.00 | | 2 348 815.00 | 2 348 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 225.00 | | 2 841 225.00 | 2 841 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 792.00 | 1 189 256.00 | 9 236 537.00 | 10 425 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
CU Autres participations | 5 736 216.00 | 1 000 000.00 | 4 736 216.00 | 5 736 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 703 000.00 | | | 4 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470 300.00 | | | 470 300.00 |
DG Autres réserves | 1 476 161.00 | | | 1 476 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 334.00 | | | 978 334.00 |
DL TOTAL (I) | 7 627 795.00 | | | 7 627 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 210.00 | | | 1 443 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 714.00 | | | 91 714.00 |
EA Autres dettes | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 742.00 | | | 1 608 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 236 537.00 | | | 9 236 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 742.00 | | | 1 608 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
FG Production vendue services | 400 604.00 | | 400 604.00 | 400 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 123.00 | | 484 123.00 | 484 123.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 833.00 | | | 1 538 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 499.00 | | | 560 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 334.00 | | | 978 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 484 567.00 | | 100 000.00 | 7 484 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 780 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 584 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 580.00 | | | 1 803 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680 987.00 | | 100 000.00 | 5 680 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 388.00 | 51 868.00 | | 137 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 388.00 | 51 868.00 | | 137 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 107 362.00 | 107 362.00 | | 107 362.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 660.00 | 1 440 660.00 | | 1 440 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 625.00 | 105 625.00 | | 105 625.00 |
VP Divers | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 565.00 | 273 565.00 | | 273 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 181.00 | 516 785.00 | 20 396.00 | 537 181.00 |
VW T.V.A. | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 742.00 | 1 608 742.00 | | 1 608 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
ST Autres comptes | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
YT Sous‐traitance | 153.00 | | | 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409.00 | | | 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |