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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 734.00 | 4 346.00 | 4 388.00 | 8 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 926.00 | 20 871.00 | 18 055.00 | 38 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 760.00 | 25 217.00 | 73 543.00 | 98 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
BN En cours de production de biens | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 959.00 | 11 728.00 | 110 231.00 | 121 959.00 |
BZ Autres créances | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CF Disponibilités | 284 177.00 | | 284 177.00 | 284 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 977.00 | 11 728.00 | 479 249.00 | 490 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 738.00 | 36 945.00 | 552 793.00 | 589 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 159 830.00 | 110 425.00 | | 159 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 065.00 | 55 406.00 | | 64 065.00 |
DL TOTAL (I) | 287 945.00 | 229 880.00 | | 287 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 181.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 774.00 | 2 883.00 | | 43 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 873.00 | 208.00 | | 17 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 616.00 | 53 187.00 | | 87 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 749.00 | 117 270.00 | | 104 749.00 |
EA Autres dettes | | 672.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 681.00 | 873.00 | | 10 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 847.00 | 175 272.00 | | 264 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 793.00 | 405 153.00 | | 552 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 975.00 | 175 065.00 | | 246 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 181.00 | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 949.00 | | 13 721.00 | 86 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 98 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 47 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 849.00 | | 13 721.00 | 35 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 283.00 | 5 843.00 | 1 910.00 | 21 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 283.00 | 5 843.00 | 1 910.00 | 21 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 788.00 | 1 760.00 | 4 820.00 | 14 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 788.00 | 1 760.00 | 4 820.00 | 14 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 788.00 | 1 760.00 | 4 820.00 | 14 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | 4 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 616.00 | 87 616.00 | | 87 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 108 199.00 | 108 199.00 | | 108 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VB T. V. A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 471.00 | 138 471.00 | | 138 471.00 |
VW T.V.A. | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 975.00 | 246 975.00 | | 246 975.00 |