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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 946.00 | 4 533.00 | 4 413.00 | 8 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 620.00 | 19 614.00 | 11 006.00 | 30 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 666.00 | 24 147.00 | 66 519.00 | 90 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 441.00 | | 127 441.00 | 127 441.00 |
BN En cours de production de biens | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 677.00 | | 219 677.00 | 219 677.00 |
BZ Autres créances | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CF Disponibilités | 727 324.00 | | 727 324.00 | 727 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 877.00 | | 1 140 877.00 | 1 140 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 543.00 | 24 147.00 | 1 207 396.00 | 1 231 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 312 142.00 | 216 745.00 | | 312 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 215.00 | 145 397.00 | | 223 215.00 |
DL TOTAL (I) | 599 407.00 | 426 192.00 | | 599 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 146.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 513.00 | 72 665.00 | | 134 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553.00 | 1 415.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 867.00 | 307 278.00 | | 179 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 077.00 | 150 406.00 | | 159 077.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 324.00 | 80 871.00 | | 132 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 988.00 | 612 781.00 | | 607 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 396.00 | 1 038 974.00 | | 1 207 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 436.00 | 611 367.00 | | 607 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 146.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 223.00 | | 2 809.00 | 99 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 366.00 | 90 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 366.00 | 39 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 123.00 | | 2 809.00 | 48 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 197.00 | 6 316.00 | 11 366.00 | 29 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 197.00 | 6 316.00 | 11 366.00 | 29 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 867.00 | 179 867.00 | | 179 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 324.00 | 132 324.00 | | 132 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 219 677.00 | 219 677.00 | | 219 677.00 |
VB T. V. A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 134 513.00 | 134 513.00 | | 134 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 070.00 | 246 970.00 | 1 100.00 | 248 070.00 |
VW T.V.A. | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 436.00 | 607 436.00 | | 607 436.00 |