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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 081.00 | 2 939.00 | 4 142.00 | 7 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 043.00 | 26 259.00 | 14 784.00 | 41 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 223.00 | 29 197.00 | 70 026.00 | 99 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
BN En cours de production de biens | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 345.00 | 6 785.00 | 314 560.00 | 321 345.00 |
BZ Autres créances | 36 902.00 | | 36 902.00 | 36 902.00 |
CF Disponibilités | 530 265.00 | | 530 265.00 | 530 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 733.00 | 6 785.00 | 968 948.00 | 975 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 956.00 | 35 982.00 | 1 038 974.00 | 1 074 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 216 745.00 | 159 830.00 | | 216 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 397.00 | 64 065.00 | | 145 397.00 |
DL TOTAL (I) | 426 192.00 | 287 945.00 | | 426 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 154.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 665.00 | 43 774.00 | | 72 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415.00 | 17 873.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 278.00 | 87 616.00 | | 307 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 406.00 | 104 749.00 | | 150 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 871.00 | 10 681.00 | | 80 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 781.00 | 264 847.00 | | 612 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 974.00 | 552 793.00 | | 1 038 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 367.00 | 246 975.00 | | 611 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 154.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 760.00 | | 3 115.00 | 98 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 652.00 | 99 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 652.00 | 48 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 660.00 | | 3 115.00 | 47 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 217.00 | 6 633.00 | 2 652.00 | 25 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 217.00 | 6 633.00 | 2 652.00 | 25 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 728.00 | 621.00 | 5 564.00 | 11 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 728.00 | 621.00 | 5 564.00 | 11 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 728.00 | 621.00 | 5 564.00 | 11 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 278.00 | 307 278.00 | | 307 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 871.00 | 80 871.00 | | 80 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 313 288.00 | 313 288.00 | | 313 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VB T. V. A. | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
VP Divers | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 840.00 | 368 740.00 | 1 100.00 | 369 840.00 |
VW T.V.A. | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 367.00 | 611 367.00 | | 611 367.00 |