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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 902.00 | 6 435.00 | 3 467.00 | 9 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 283.00 | 19 658.00 | 6 625.00 | 26 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 285.00 | 26 093.00 | 61 191.00 | 87 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 184.00 | | 180 184.00 | 180 184.00 |
BN En cours de production de biens | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 073.00 | | 254 073.00 | 254 073.00 |
BZ Autres créances | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CF Disponibilités | 857 437.00 | | 857 437.00 | 857 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 870.00 | | 1 326 870.00 | 1 326 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 155.00 | 26 093.00 | 1 388 062.00 | 1 414 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 385 357.00 | 312 142.00 | | 385 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 291.00 | 223 215.00 | | 246 291.00 |
DL TOTAL (I) | 695 698.00 | 599 407.00 | | 695 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 143.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 858.00 | 134 513.00 | | 270 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 567.00 | 179 867.00 | | 162 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 420.00 | 159 077.00 | | 122 420.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 1 512.00 | | 1 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 090.00 | 132 324.00 | | 135 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 363.00 | 607 988.00 | | 692 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 062.00 | 1 207 396.00 | | 1 388 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 363.00 | 607 436.00 | | 692 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 143.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 666.00 | | 956.00 | 90 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 338.00 | 87 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 338.00 | 36 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 566.00 | | 956.00 | 39 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 147.00 | 6 236.00 | 4 289.00 | 24 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 147.00 | 6 236.00 | 4 289.00 | 24 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 567.00 | 162 567.00 | | 162 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 090.00 | 135 090.00 | | 135 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 254 073.00 | 254 073.00 | | 254 073.00 |
VB T. V. A. | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 270 858.00 | 270 858.00 | | 270 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 688.00 | 269 688.00 | | 269 688.00 |
VW T.V.A. | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 363.00 | 692 363.00 | | 692 363.00 |