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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 222.00 | 2 278.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 094.00 | 6 301.00 | 12 792.00 | 19 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 521.00 | 48 306.00 | 102 215.00 | 150 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 974.00 | 54 829.00 | 287 145.00 | 341 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BZ Autres créances | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
CF Disponibilités | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 739.00 | | 52 739.00 | 52 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 714.00 | 54 829.00 | 339 884.00 | 394 714.00 |
CU Autres participations | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 063.00 | 4 376.00 | | 13 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 634.00 | 8 687.00 | | 22 634.00 |
DL TOTAL (I) | 41 197.00 | 18 563.00 | | 41 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 204.00 | 68 285.00 | | 54 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 191.00 | 205 407.00 | | 212 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 373.00 | 16 328.00 | | 14 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 919.00 | 33 795.00 | | 17 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 687.00 | 323 815.00 | | 298 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 884.00 | 342 378.00 | | 339 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 548.00 | | 374 548.00 | 374 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 548.00 | | 374 548.00 | 374 548.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 14.00 | | 4 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 739.00 | 409 763.00 | | 379 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 105.00 | 401 076.00 | | 357 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 634.00 | 8 687.00 | | 22 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 191.00 | | | 212 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 687.00 | | | 298 687.00 |