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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 597.00 | 1 903.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 011.00 | 15 900.00 | 10 111.00 | 26 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 826.00 | 79 948.00 | 76 878.00 | 156 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 849.00 | 96 444.00 | 259 405.00 | 355 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CF Disponibilités | 188 117.00 | | 188 117.00 | 188 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 953.00 | | 216 953.00 | 216 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 802.00 | 96 444.00 | 476 358.00 | 572 802.00 |
CU Autres participations | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 931.00 | | | 101 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
DL TOTAL (I) | 139 396.00 | | | 139 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 914.00 | | | 137 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 128.00 | | | 153 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 962.00 | | | 336 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 358.00 | | | 476 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 962.00 | | | 336 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 455.00 | | 308 455.00 | 308 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 455.00 | | 308 455.00 | 308 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | | | 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 636.00 | | | 371 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 672.00 | | | 339 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 183.00 | | 8 667.00 | 347 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 221.00 | | 8 117.00 | 177 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 962.00 | | 550.00 | 9 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 547.00 | 13 897.00 | | 82 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 547.00 | 13 897.00 | | 82 547.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VB T. V. A. | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 914.00 | 137 914.00 | | 137 914.00 |
VI Groupe et associés | 153 128.00 | 153 128.00 | | 153 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 953.00 | 22 403.00 | 550.00 | 22 953.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 962.00 | 336 962.00 | | 336 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
ST Autres comptes | 87 267.00 | | | 87 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 695.00 | | | 119 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |