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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 472.00 | 2 028.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 492.00 | 12 095.00 | 9 397.00 | 21 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 228.00 | 69 980.00 | 83 248.00 | 153 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 183.00 | 82 547.00 | 264 635.00 | 347 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BZ Autres créances | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CF Disponibilités | 165 513.00 | | 165 513.00 | 165 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 913.00 | | 199 913.00 | 199 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 096.00 | 82 547.00 | 464 549.00 | 547 096.00 |
CU Autres participations | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
DL TOTAL (I) | 107 431.00 | | | 107 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 176.00 | | | 152 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 105.00 | | | 171 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 118.00 | | | 357 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 549.00 | | | 464 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 118.00 | | | 357 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 617.00 | | 301 617.00 | 301 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 617.00 | | 301 617.00 | 301 617.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 568.00 | | | 341 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 109.00 | | | 308 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 101.00 | | 3 082.00 | 344 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 241.00 | | 2 980.00 | 174 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 860.00 | | 102.00 | 9 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 404.00 | 14 143.00 | | 68 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 404.00 | 14 143.00 | | 68 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 176.00 | 152 176.00 | | 152 176.00 |
VI Groupe et associés | 171 105.00 | 171 105.00 | | 171 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 118.00 | 357 118.00 | | 357 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
ST Autres comptes | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 553.00 | | | 97 553.00 |