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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 347.00 | 2 153.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 601.00 | 9 046.00 | 10 554.00 | 19 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 140.00 | 59 011.00 | 93 129.00 | 152 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 101.00 | 68 404.00 | 275 697.00 | 344 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BZ Autres créances | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CF Disponibilités | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 460.00 | | 79 460.00 | 79 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 561.00 | 68 404.00 | 355 157.00 | 423 561.00 |
CU Autres participations | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 697.00 | 13 063.00 | | 35 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 776.00 | 22 634.00 | | 32 776.00 |
DL TOTAL (I) | 73 973.00 | 41 197.00 | | 73 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 115.00 | 54 204.00 | | 193 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 212 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 106.00 | 14 373.00 | | 18 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 806.00 | 17 919.00 | | 23 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 184.00 | 298 687.00 | | 281 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 157.00 | 339 884.00 | | 355 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 184.00 | | | 281 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 534.00 | | 439 534.00 | 439 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 534.00 | | 439 534.00 | 439 534.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 624.00 | | | -3 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 4 193.00 | | 5 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 834.00 | 379 739.00 | | 451 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 059.00 | 357 105.00 | | 419 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 776.00 | 22 634.00 | | 32 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 974.00 | | 7 877.00 | 341 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 344 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 174 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 114.00 | | 7 877.00 | 172 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 829.00 | 16 021.00 | 2 445.00 | 54 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 829.00 | 16 021.00 | 2 445.00 | 54 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VB T. V. A. | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
VI Groupe et associés | 193 115.00 | 193 115.00 | | 193 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 184.00 | 281 184.00 | | 281 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
ST Autres comptes | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 944.00 | | | 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 839.00 | | | 129 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |