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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980 657.00 | | 1 980 657.00 | 1 980 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 657.00 | | 1 980 657.00 | 1 980 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 412.00 | | 238 412.00 | 238 412.00 |
BZ Autres créances | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
CF Disponibilités | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 869.00 | | 320 869.00 | 320 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 526.00 | | 2 301 526.00 | 2 301 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 941.00 | | | -390 941.00 |
DL TOTAL (I) | -389 941.00 | | | -389 941.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 610 000.00 | | | 2 610 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
EA Autres dettes | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 468.00 | | | 2 691 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 526.00 | | | 2 301 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 167 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 691.00 | | | 176 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 632.00 | | | 567 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 941.00 | | | -390 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 732 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751 735.00 | 1 980 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 735.00 | 1 980 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 978 890.00 | | 1 978 890.00 | 1 978 890.00 |
UX Autres créances clients | 117 443.00 | 117 443.00 | | 117 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 610 000.00 | | | 2 610 000.00 |
VP Divers | 200 969.00 | 200 969.00 | | 200 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 302.00 | 318 412.00 | 1 978 890.00 | 2 297 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 468.00 | 81 468.00 | 2 610 000.00 | 2 691 468.00 |