| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 940 079.00 | | 2 940 079.00 | 2 940 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940 854.00 | | 3 940 854.00 | 3 940 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 392 263.00 | | 392 263.00 | 392 263.00 |
CF Disponibilités | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 524.00 | | 468 524.00 | 468 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 379.00 | | 4 409 379.00 | 4 409 379.00 |
CU Autres participations | 1 000 775.00 | | 1 000 775.00 | 1 000 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 205 823.00 | -576 850.00 | | -1 205 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 778.00 | -628 974.00 | | -302 778.00 |
DL TOTAL (I) | -1 506 102.00 | -1 203 324.00 | | -1 506 102.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 781 205.00 | | | 5 781 205.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 877.00 | 13 540.00 | | 23 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 904.00 | 22 895.00 | | 56 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 494.00 | 53 938.00 | | 53 494.00 |
EA Autres dettes | | 952 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 915 481.00 | 5 543 169.00 | | 5 915 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 379.00 | 4 339 845.00 | | 4 409 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 481.00 | | | 215 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | 170 000.00 | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 20 225.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 20 225.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | 149 775.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 885.00 | 257 901.00 | | 104 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 664.00 | 886 875.00 | | 407 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 778.00 | -628 973.00 | | -302 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 118.00 | | 98 737.00 | 3 842 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 3 940 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 3 940 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842 118.00 | | 98 737.00 | 3 842 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 781 205.00 | 81 205.00 | | 5 781 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 940 079.00 | | 2 940 079.00 | 2 940 079.00 |
VB T. V. A. | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
VC Groupe et associés | 298 161.00 | 298 161.00 | | 298 161.00 |
VI Groupe et associés | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 285.00 | 399 206.00 | 2 940 079.00 | 3 339 285.00 |
VW T.V.A. | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 915 481.00 | 215 481.00 | | 5 915 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 090.00 | | | 132 090.00 |
ST Autres comptes | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 328.00 | | | 150 328.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |