| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 242 136.00 | | 3 242 136.00 | 3 242 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 239 906.00 | | 10 239 906.00 | 10 239 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
BZ Autres créances | 200 154.00 | | 200 154.00 | 200 154.00 |
CF Disponibilités | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 007.00 | | 265 007.00 | 265 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 504 914.00 | | 10 504 914.00 | 10 504 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 242 136.00 | | | 3 242 136.00 |
CU Autres participations | 6 997 770.00 | | 6 997 770.00 | 6 997 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 996 995.00 | | | 5 996 995.00 |
DH Report à nouveau | -1 508 602.00 | | | -1 508 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 564.00 | | | -31 564.00 |
DL TOTAL (I) | 4 459 328.00 | | | 4 459 328.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 922 775.00 | | | 5 922 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 757.00 | | | 89 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 045 586.00 | | | 6 045 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 504 914.00 | | | 10 504 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 811.00 | | | 1 822 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 121.00 | | 181 121.00 | 181 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 121.00 | | 181 121.00 | 181 121.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 483.00 | | | 288 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 048.00 | | | 320 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 564.00 | | | -31 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940 854.00 | 6 299 052.00 | | 3 940 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 239 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 239 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940 854.00 | 6 299 052.00 | | 3 940 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 922 775.00 | 1 700 000.00 | | 5 922 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 242 136.00 | 3 242 136.00 | | 3 242 136.00 |
UX Autres créances clients | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VB T. V. A. | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
VC Groupe et associés | 103 467.00 | 103 467.00 | | 103 467.00 |
VI Groupe et associés | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 576.00 | 3 470 576.00 | | 3 470 576.00 |
VW T.V.A. | 89 719.00 | 89 719.00 | | 89 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 045 586.00 | 1 822 811.00 | | 6 045 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
ST Autres comptes | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
YT Sous‐traitance | 224.00 | | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 769.00 | | | 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |