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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 063.00 | | 3 561 063.00 | 3 561 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 968.00 | | 440 968.00 | 440 968.00 |
BZ Autres créances | 217 542.00 | | 217 542.00 | 217 542.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 657.00 | | 658 657.00 | 658 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 721.00 | | 4 219 721.00 | 4 219 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 561 063.00 | | 3 561 063.00 | 3 561 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -390 941.00 | | | -390 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 908.00 | -390 941.00 | | -185 908.00 |
DL TOTAL (I) | -574 350.00 | -389 941.00 | | -574 350.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 500 000.00 | 2 610 000.00 | | 4 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 591.00 | 2 858.00 | | 47 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 727.00 | 33 494.00 | | 78 727.00 |
EA Autres dettes | 147 002.00 | 45 114.00 | | 147 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 794 071.00 | 2 691 468.00 | | 4 794 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 721.00 | 2 301 526.00 | | 4 219 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 735.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 931.00 | 176 690.00 | | 215 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 839.00 | 567 631.00 | | 401 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 908.00 | -390 941.00 | | -185 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 657.00 | | 3 518 365.00 | 1 980 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 937 960.00 | 3 561 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937 960.00 | 3 561 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 657.00 | | 3 518 365.00 | 1 980 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 753.00 | 167 753.00 | | 167 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 540 061.00 | | 2 540 061.00 | 2 540 061.00 |
UX Autres créances clients | 440 969.00 | 440 969.00 | | 440 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 610 000.00 | | | 2 610 000.00 |
VP Divers | 217 543.00 | 217 543.00 | | 217 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 573.00 | 658 511.00 | 2 540 061.00 | 3 198 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 794 071.00 | 4 794 071.00 | | 4 794 071.00 |