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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 842 119.00 | | 3 842 119.00 | 3 842 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 119.00 | | 3 842 119.00 | 3 842 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
BZ Autres créances | 346 889.00 | | 346 889.00 | 346 889.00 |
CF Disponibilités | 117 218.00 | | 117 218.00 | 117 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 726.00 | | 497 726.00 | 497 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 845.00 | | 4 339 845.00 | 4 339 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -576 850.00 | -390 941.00 | | -576 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 974.00 | -185 908.00 | | -628 974.00 |
DL TOTAL (I) | -1 203 324.00 | -574 350.00 | | -1 203 324.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 540.00 | 20 750.00 | | 13 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 895.00 | 47 591.00 | | 22 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 938.00 | 78 727.00 | | 53 938.00 |
EA Autres dettes | 952 796.00 | 147 002.00 | | 952 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 543 169.00 | 4 794 071.00 | | 5 543 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 845.00 | 4 219 721.00 | | 4 339 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 225.00 | 190.00 | | 20 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 775.00 | -190.00 | | 149 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 902.00 | 215 932.00 | | 257 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 876.00 | 401 841.00 | | 886 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 974.00 | -185 909.00 | | -628 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 063.00 | | 888 547.00 | 3 561 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607 491.00 | 3 842 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 491.00 | 3 842 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 561 063.00 | | 888 547.00 | 3 561 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 396.00 | 943 396.00 | | 954 396.00 |
UP Prêts | 2 841 342.00 | | 2 841 342.00 | 2 841 342.00 |
UX Autres créances clients | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
VI Groupe et associés | 10 974.00 | 966.00 | | 10 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 889.00 | 346 889.00 | | 346 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 850.00 | 380 508.00 | 2 841 342.00 | 3 221 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 543 169.00 | 5 543 169.00 | | 5 543 169.00 |