| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
AP Constructions | 45 177.00 | 44 275.00 | 902.00 | 45 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 027.00 | 838 480.00 | 52 547.00 | 891 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754 395.00 | 754 394.00 | 1.00 | 754 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BF Prêts | 602 473.00 | | 602 473.00 | 602 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 350.00 | | 97 350.00 | 97 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 040 932.00 | 15 481 655.00 | 32 559 277.00 | 48 040 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 173 588.00 | | 5 173 588.00 | 5 173 588.00 |
BZ Autres créances | 23 743 693.00 | 2 069 375.00 | 21 674 318.00 | 23 743 693.00 |
CF Disponibilités | 391 337.00 | | 391 337.00 | 391 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 371 130.00 | 2 069 375.00 | 27 301 755.00 | 29 371 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 412 063.00 | 17 551 030.00 | 59 861 033.00 | 77 412 063.00 |
CU Autres participations | 45 602 772.00 | 13 817 282.00 | 31 785 489.00 | 45 602 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 388 905.00 | 3 388 905.00 | | 3 388 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DG Autres réserves | 15 750 178.00 | 19 356 964.00 | | 15 750 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019 102.00 | -3 606 786.00 | | -1 019 102.00 |
DK Provisions réglementées | | 179.00 | | |
DL TOTAL (I) | 26 039 982.00 | 27 059 262.00 | | 26 039 982.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 668.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 249 579.00 | | | 249 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 579.00 | 46 668.00 | | 249 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 678 433.00 | 14 721 067.00 | | 15 678 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 428 641.00 | 8 297 886.00 | | 12 428 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 377.00 | 3 551 214.00 | | 3 607 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 550.00 | 1 647 042.00 | | 1 854 550.00 |
EA Autres dettes | 2 471.00 | 50 660.00 | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 571 472.00 | 28 267 869.00 | | 33 571 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 861 033.00 | 55 373 801.00 | | 59 861 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 883 894.00 | | 8 883 894.00 | 8 883 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 883 894.00 | | 8 883 894.00 | 8 883 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 911 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 015 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 136.00 | |
GE Autres charges | | | 82 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 728 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 183 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 945 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 783 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 779 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 138 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 472 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 656 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 967.00 | 123 783.00 | | 281 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 594.00 | 19 294.00 | | 49 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 645.00 | 143 077.00 | | 331 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 541 958.00 | 3 374 696.00 | | 7 541 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 693.00 | 74.00 | | 256 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 798 652.00 | 3 374 770.00 | | 7 798 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 467 007.00 | -3 231 692.00 | | -7 467 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 791 676.00 | -1 772 850.00 | | -1 791 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 023 185.00 | 16 463 773.00 | | 14 023 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 042 287.00 | 20 070 560.00 | | 15 042 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019 102.00 | -3 606 786.00 | | -1 019 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 941 277.00 | | 411 099.00 | 47 941 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 198.00 | 47 068 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 443.00 | 48 040 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 245.00 | 945 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 434.00 | | 29 240.00 | 925 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 988 619.00 | | 381 859.00 | 46 988 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 088.00 | 12 136.00 | 9 243.00 | 907 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 864.00 | 12 136.00 | 9 243.00 | 879 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 754 394.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 668.00 | 256 693.00 | 53 783.00 | 46 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 690 875.00 | 161 713.00 | 783 213.00 | 2 690 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 280 929.00 | 2 143 335.00 | 783 213.00 | 15 280 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 327 777.00 | 2 400 028.00 | 837 175.00 | 15 327 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 143 335.00 | 787 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256 693.00 | 49 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 428 641.00 | 12 428 641.00 | | 12 428 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 377.00 | 3 607 377.00 | | 3 607 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 259.00 | 183 259.00 | | 183 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 377.00 | 358 377.00 | | 358 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779 796.00 | 779 796.00 | | 779 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754 395.00 | 754 395.00 | | 754 395.00 |
UP Prêts | 602 473.00 | | 602 473.00 | 602 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 350.00 | 97 350.00 | | 97 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 173 588.00 | 5 173 588.00 | | 5 173 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VB T. V. A. | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
VC Groupe et associés | 14 059 284.00 | 14 059 284.00 | | 14 059 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 777 407.00 | 11 777 407.00 | | 11 777 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 901 026.00 | 1 084 200.00 | 2 816 826.00 | 3 901 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 575 163.00 | | | 1 575 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 558 043.00 | 9 558 043.00 | | 9 558 043.00 |
VP Divers | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 418 969.00 | 29 816 496.00 | 602 473.00 | 30 418 969.00 |
VW T.V.A. | 517 933.00 | 517 933.00 | | 517 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 571 472.00 | 30 754 646.00 | 2 816 826.00 | 33 571 472.00 |