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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
AP Constructions | 45 177.00 | 45 091.00 | 86.00 | 45 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 854.00 | 856 716.00 | 43 138.00 | 899 854.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 754 395.00 | 754 394.00 | 1.00 | 754 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BF Prêts | 2 039 497.00 | | 2 039 497.00 | 2 039 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 390.00 | | 254 390.00 | 254 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 934 597.00 | 19 490 214.00 | 30 444 384.00 | 49 934 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 611 991.00 | | 5 611 991.00 | 5 611 991.00 |
BZ Autres créances | 19 008 703.00 | 2 205 734.00 | 16 802 968.00 | 19 008 703.00 |
CF Disponibilités | 340 902.00 | | 340 902.00 | 340 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 036.00 | | 76 036.00 | 76 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 037 936.00 | 2 205 734.00 | 22 832 201.00 | 25 037 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 012 292.00 | 21 695 948.00 | 53 316 344.00 | 75 012 292.00 |
CU Autres participations | 45 902 772.00 | 17 806 789.00 | 28 095 983.00 | 45 902 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 388 905.00 | 3 388 905.00 | | 3 388 905.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DG Autres réserves | 16 933 952.00 | 14 731 076.00 | | 16 933 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 754.00 | 2 202 876.00 | | 622 754.00 |
DL TOTAL (I) | 28 865 612.00 | 28 242 858.00 | | 28 865 612.00 |
DP Provisions pour risques | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 859.00 | 237 382.00 | | 224 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 618.00 | 237 382.00 | | 264 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 452 993.00 | 7 191 326.00 | | 8 452 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 325 695.00 | 12 386 936.00 | | 11 325 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 407.00 | 4 118 939.00 | | 3 380 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 971.00 | 1 647 423.00 | | 980 971.00 |
EA Autres dettes | 17 836.00 | 2 645.00 | | 17 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 157 901.00 | 25 347 268.00 | | 24 157 901.00 |
ED (V) | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 316 344.00 | 53 827 507.00 | | 53 316 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 601 830.00 | | 9 601 830.00 | 9 601 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 601 830.00 | | 9 601 830.00 | 9 601 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 633 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 619.00 | |
GE Autres charges | | | 88 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 439 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 193 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 730 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 862 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 791 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 948 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 142 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 942.00 | 2 814 464.00 | | 266 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 523.00 | 12 197.00 | | 12 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 465.00 | 2 826 660.00 | | 279 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 779 113.00 | 8 845 022.00 | | 6 779 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 779 113.00 | 8 845 022.00 | | 6 779 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 499 648.00 | -6 018 362.00 | | -6 499 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 980 193.00 | -1 985 452.00 | | -1 980 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 775 032.00 | 17 753 134.00 | | 15 775 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 152 278.00 | 15 550 258.00 | | 15 152 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 754.00 | 2 202 876.00 | | 622 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 754 394.00 | | | 754 394.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 382.00 | 48 114.00 | 20 878.00 | 237 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 193 864.00 | 49 024.00 | 37 153.00 | 2 193 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 052 544.00 | 2 751 527.00 | 37 153.00 | 18 052 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 289 926.00 | 2 799 641.00 | 58 031.00 | 18 289 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 791 286.00 | 37 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 355.00 | 20 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 325 695.00 | 11 325 695.00 | | 11 325 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 407.00 | 3 380 407.00 | | 3 380 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 705.00 | 178 705.00 | | 178 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 749.00 | 260 749.00 | | 260 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754 395.00 | | 754 395.00 | 754 395.00 |
UP Prêts | 2 039 497.00 | 559 748.00 | 1 479 749.00 | 2 039 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 390.00 | | 254 390.00 | 254 390.00 |
UX Autres créances clients | 5 611 991.00 | 5 611 991.00 | | 5 611 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
VB T. V. A. | 132 236.00 | 132 236.00 | | 132 236.00 |
VC Groupe et associés | 14 627 585.00 | 14 627 585.00 | | 14 627 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 001 208.00 | 5 001 208.00 | | 5 001 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 451 785.00 | 1 246 746.00 | 2 205 039.00 | 3 451 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 409 840.00 | | | 2 409 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 810 658.00 | | | 1 810 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158 440.00 | 4 158 440.00 | | 4 158 440.00 |
VP Divers | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 745 011.00 | 25 256 478.00 | 2 488 533.00 | 27 745 011.00 |
VW T.V.A. | 512 967.00 | 512 967.00 | | 512 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 157 901.00 | 21 952 862.00 | 2 205 039.00 | 24 157 901.00 |