| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
AP Constructions | 45 177.00 | 44 683.00 | 494.00 | 45 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 621.00 | 847 505.00 | 48 116.00 | 895 621.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 754 395.00 | 754 394.00 | 1.00 | 754 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BF Prêts | 842 240.00 | | 842 240.00 | 842 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 113.00 | | 321 113.00 | 321 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 499 831.00 | 16 778 092.00 | 31 721 739.00 | 48 499 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 284 467.00 | | 5 284 467.00 | 5 284 467.00 |
BZ Autres créances | 18 438 710.00 | 2 193 864.00 | 16 244 846.00 | 18 438 710.00 |
CF Disponibilités | 486 990.00 | | 486 990.00 | 486 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 680.00 | | 87 680.00 | 87 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 299 388.00 | 2 193 864.00 | 22 105 524.00 | 24 299 388.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 799 463.00 | 18 971 956.00 | 53 827 507.00 | 72 799 463.00 |
CU Autres participations | 45 602 772.00 | 15 104 286.00 | 30 498 486.00 | 45 602 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 388 905.00 | 3 388 905.00 | | 3 388 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DG Autres réserves | 14 731 076.00 | 15 750 178.00 | | 14 731 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 876.00 | -1 019 102.00 | | 2 202 876.00 |
DL TOTAL (I) | 28 242 858.00 | 26 039 982.00 | | 28 242 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 382.00 | 249 579.00 | | 237 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 382.00 | 249 579.00 | | 237 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 191 326.00 | 15 678 433.00 | | 7 191 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 386 936.00 | 12 428 641.00 | | 12 386 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 118 939.00 | 3 607 377.00 | | 4 118 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 423.00 | 1 854 550.00 | | 1 647 423.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 2 471.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 347 268.00 | 33 571 472.00 | | 25 347 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 827 507.00 | 59 861 033.00 | | 53 827 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 234 080.00 | | 9 234 080.00 | 9 234 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 234 080.00 | | 9 234 080.00 | 9 234 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 248 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 358 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 434.00 | |
GE Autres charges | | | 84 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 118 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 129 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 612 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 678 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 411 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 105 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 235 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814 464.00 | 281 967.00 | | 2 814 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 197.00 | 49 594.00 | | 12 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826 660.00 | 331 645.00 | | 2 826 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 845 022.00 | 7 541 958.00 | | 8 845 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 256 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 845 022.00 | 7 798 652.00 | | 8 845 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 018 362.00 | -7 467 007.00 | | -6 018 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 985 452.00 | -1 791 676.00 | | -1 985 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 753 134.00 | 14 023 185.00 | | 17 753 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 550 258.00 | 15 042 287.00 | | 15 550 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202 876.00 | -1 019 102.00 | | 2 202 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 040 932.00 | | 863 663.00 | 48 040 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395 539.00 | 47 531 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 764.00 | 48 499 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 225.00 | 940 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 429.00 | | 4 594.00 | 945 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 068 279.00 | | 859 069.00 | 47 068 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 979.00 | 9 434.00 | | 909 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 755.00 | 9 434.00 | | 882 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 754 394.00 | | | 754 394.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 579.00 | | 12 197.00 | 249 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 069 375.00 | 124 489.00 | | 2 069 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 641 051.00 | 1 411 493.00 | | 16 641 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 890 630.00 | 1 411 493.00 | 12 197.00 | 16 890 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 411 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 386 936.00 | 12 386 936.00 | | 12 386 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 118 939.00 | 4 118 939.00 | | 4 118 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 652.00 | 192 652.00 | | 192 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 357.00 | 294 357.00 | | 294 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 795.00 | 192 795.00 | | 192 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754 395.00 | 1.00 | 754 394.00 | 754 395.00 |
UP Prêts | 842 240.00 | 330 061.00 | 512 179.00 | 842 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 113.00 | 1.00 | 321 112.00 | 321 113.00 |
UX Autres créances clients | 5 284 467.00 | 5 284 467.00 | | 5 284 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VB T. V. A. | 508 978.00 | 508 978.00 | | 508 978.00 |
VC Groupe et associés | 12 903 748.00 | 12 903 748.00 | | 12 903 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 337 948.00 | 4 337 948.00 | | 4 337 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 853 379.00 | 1 632 239.00 | 1 221 139.00 | 2 853 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 080.00 | | | 630 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 676 842.00 | | | 1 676 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 181 047.00 | 2 181 047.00 | | 2 181 047.00 |
VP Divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 815 822.00 | 2 815 822.00 | | 2 815 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 728 604.00 | 24 140 919.00 | 1 587 685.00 | 25 728 604.00 |
VW T.V.A. | 961 329.00 | 961 329.00 | | 961 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 347 268.00 | 24 126 129.00 | 1 221 139.00 | 25 347 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |