| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 565 000.00 | 10 171 000.00 | 6 394 000.00 | 16 565 000.00 |
AB Frais d’établissement | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 549 000.00 | 1 104 000.00 | 1 445 000.00 | 2 549 000.00 |
AN Terrains | 1 945 000.00 | 380 000.00 | 1 565 000.00 | 1 945 000.00 |
AP Constructions | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 898 000.00 | 154 465 000.00 | 107 433 000.00 | 261 898 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 494.00 | 819 389.00 | 67 105.00 | 886 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 434 000.00 | | 2 434 000.00 | 2 434 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 754 395.00 | 754 394.00 | 1.00 | 754 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BF Prêts | 3 353 329.00 | | 3 353 329.00 | 3 353 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 575.00 | | 186 575.00 | 186 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 428 438.00 | 22 155 476.00 | 29 272 963.00 | 51 428 438.00 |
BN En cours de production de biens | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 645 887.00 | | 5 645 887.00 | 5 645 887.00 |
BZ Autres créances | 20 375 668.00 | 2 295 499.00 | 18 080 169.00 | 20 375 668.00 |
CF Disponibilités | 256 723.00 | | 256 723.00 | 256 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 257.00 | | 100 257.00 | 100 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 379 871.00 | 2 295 499.00 | 24 084 372.00 | 26 379 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 808 309.00 | 24 450 975.00 | 53 357 334.00 | 77 808 309.00 |
CU Autres participations | 46 163 909.00 | 20 509 292.00 | 25 654 617.00 | 46 163 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 388 905.00 | 3 388 905.00 | | 3 388 905.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DG Autres réserves | 17 556 705.00 | 16 933 952.00 | | 17 556 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 726.00 | 622 754.00 | | 723 726.00 |
DL TOTAL (I) | 29 589 337.00 | 28 865 612.00 | | 29 589 337.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 39 759.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 148.00 | 224 859.00 | | 212 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 148.00 | 264 618.00 | | 232 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713 874.00 | 8 452 993.00 | | 3 713 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 597 801.00 | 11 325 695.00 | | 17 597 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 105.00 | 3 380 407.00 | | 1 108 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 039.00 | 980 971.00 | | 1 028 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 450 000.00 | 2 932 000.00 | | 4 450 000.00 |
EA Autres dettes | 14 719.00 | 17 836.00 | | 14 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 17 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 462 537.00 | 24 157 901.00 | | 23 462 537.00 |
ED (V) | 73 312.00 | 28 213.00 | | 73 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 357 334.00 | 53 316 344.00 | | 53 357 334.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 779 000.00 | -1 044 000.00 | | -1 779 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 119 000.00 | 3 519 000.00 | | 3 119 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | | -14 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 262 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 262 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 168 000.00 | 202 000.00 | | 168 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 430 000.00 | 1 697 000.00 | | 1 430 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 595 000.00 | 5 618 000.00 | | 5 595 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 281 468 000.00 | |
FG Production vendue services | 8 232 673.00 | | 8 232 673.00 | 8 232 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 232 673.00 | | 8 232 673.00 | 8 232 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 294 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 039 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 950 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 069 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 236 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 875 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 263 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 607 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 639.00 | 266 942.00 | | 84 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 711.00 | 12 523.00 | | 12 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 350.00 | 279 465.00 | | 97 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 883 926.00 | 6 779 113.00 | | 5 883 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 903 926.00 | 6 779 113.00 | | 5 903 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 806 576.00 | -6 499 648.00 | | -5 806 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 922 538.00 | -1 980 193.00 | | -1 922 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 628 495.00 | 15 775 032.00 | | 14 628 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 904 769.00 | 15 152 278.00 | | 13 904 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 726.00 | 622 754.00 | | 723 726.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 492 000.00 | 1 042 000.00 | | 492 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 561 000.00 | 5 418 000.00 | | 4 561 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 287 000.00 | 3 721 000.00 | | 3 287 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 168 000.00 | 202 000.00 | | 168 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 119 000.00 | 3 519 000.00 | | 3 119 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 934 597.00 | | 2 092 939.00 | 49 934 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551 729.00 | 50 469 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 098.00 | 51 428 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 369.00 | 931 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 031.00 | | 34 009.00 | 945 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 962 342.00 | | 2 058 930.00 | 48 962 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 031.00 | 10 128.00 | 47 369.00 | 929 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 807.00 | 10 128.00 | 47 369.00 | 901 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 754 394.00 | | | 754 394.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 618.00 | 103 425.00 | 135 895.00 | 264 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 205 734.00 | 89 765.00 | | 2 205 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 766 917.00 | 2 792 268.00 | | 20 766 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 031 535.00 | 2 895 693.00 | 135 895.00 | 21 031 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 875 693.00 | 123 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 12 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 597 801.00 | 17 597 801.00 | | 17 597 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 105.00 | 1 108 105.00 | | 1 108 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 501.00 | 165 501.00 | | 165 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 032.00 | 333 032.00 | | 333 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754 395.00 | | 754 395.00 | 754 395.00 |
UP Prêts | 3 353 329.00 | 826 593.00 | 2 526 736.00 | 3 353 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 575.00 | | 186 575.00 | 186 575.00 |
UX Autres créances clients | 5 645 887.00 | 5 645 887.00 | | 5 645 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 720.00 | 126 720.00 | | 126 720.00 |
VB T. V. A. | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
VC Groupe et associés | 16 308 898.00 | 16 308 898.00 | | 16 308 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 713 874.00 | 1 187 694.00 | 2 526 179.00 | 3 713 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 093 126.00 | | | 1 093 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 691.00 | | | 830 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841 379.00 | 3 841 379.00 | | 3 841 379.00 |
VP Divers | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 257.00 | 100 257.00 | | 100 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 416 111.00 | 26 948 406.00 | 3 467 705.00 | 30 416 111.00 |
VW T.V.A. | 498 023.00 | 498 023.00 | | 498 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 462 537.00 | 20 936 358.00 | 2 526 179.00 | 23 462 537.00 |