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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 824.00 | 27 676.00 | 147.00 | 27 824.00 |
AP Constructions | 54 396.00 | 45 884.00 | 8 512.00 | 54 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 412.00 | 811 379.00 | 114 033.00 | 925 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BF Prêts | 2 545 185.00 | | 2 545 185.00 | 2 545 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 594.00 | | 181 594.00 | 181 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 422 362.00 | 19 440 214.00 | 25 982 148.00 | 45 422 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 812 884.00 | | 5 812 884.00 | 5 812 884.00 |
BZ Autres créances | 14 814 430.00 | 718 417.00 | 14 096 012.00 | 14 814 430.00 |
CF Disponibilités | 687 148.00 | | 687 148.00 | 687 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 735.00 | | 152 735.00 | 152 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 468 903.00 | 718 417.00 | 20 750 485.00 | 21 468 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 949 937.00 | 20 158 631.00 | 46 791 305.00 | 66 949 937.00 |
CU Autres participations | 41 676 613.00 | 18 555 274.00 | 23 121 339.00 | 41 676 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 388 905.00 | 3 388 905.00 | | 3 388 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DG Autres réserves | 18 280 431.00 | 17 556 705.00 | | 18 280 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 726.00 | 723 725.00 | | -929 726.00 |
DL TOTAL (I) | 28 659 610.00 | 29 589 336.00 | | 28 659 610.00 |
DP Provisions pour risques | 58 671.00 | 20 000.00 | | 58 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 182.00 | 212 147.00 | | 199 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 854.00 | 232 147.00 | | 257 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526 377.00 | 3 713 873.00 | | 2 526 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 931 600.00 | 17 597 801.00 | | 12 931 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 848.00 | 1 108 104.00 | | 1 028 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 105.00 | 1 028 039.00 | | 1 258 105.00 |
EA Autres dettes | 19 252.00 | 14 719.00 | | 19 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 764 184.00 | 23 462 537.00 | | 17 764 184.00 |
ED (V) | 109 656.00 | 73 312.00 | | 109 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 791 305.00 | 53 357 334.00 | | 46 791 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 064 598.00 | 20 936 357.00 | | 16 064 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 070 312.00 | | 9 070 312.00 | 9 070 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 070 312.00 | | 9 070 312.00 | 9 070 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 082 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 937.00 | |
GE Autres charges | | | 105 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 213 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 869 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 505 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 717 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 634 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 440 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 148 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 486 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 355 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 345.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 93 958.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 587.00 | 84 638.00 | | 112 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 073 110.00 | 12 710.00 | | 2 073 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186 782.00 | 97 349.00 | | 2 186 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 089 486.00 | 5 883 925.00 | | 7 089 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040 145.00 | | | 2 040 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 129 631.00 | 5 903 925.00 | | 9 129 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 942 849.00 | -5 806 575.00 | | -6 942 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 657 366.00 | -1 922 538.00 | | -1 657 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 904 180.00 | 14 628 495.00 | | 20 904 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 833 906.00 | 13 904 769.00 | | 21 833 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -929 726.00 | 723 725.00 | | -929 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 428 438.00 | | 2 605 333.00 | 51 428 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 588 621.00 | 44 414 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 611 409.00 | 45 422 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 788.00 | 979 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 224.00 | | 600.00 | 27 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 671.00 | | 70 926.00 | 931 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 469 543.00 | | 2 533 808.00 | 50 469 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 790.00 | 15 938.00 | 22 788.00 | 891 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 224.00 | 452.00 | | 27 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 566.00 | 15 486.00 | 22 788.00 | 864 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 754 394.00 | | 754 394.00 | 754 394.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 148.00 | 58 672.00 | 32 965.00 | 232 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 295 499.00 | 789 240.00 | 2 366 322.00 | 2 295 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 559 185.00 | 5 784 280.00 | 10 069 773.00 | 23 559 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 791 333.00 | 5 842 952.00 | 10 102 738.00 | 23 791 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 842 952.00 | 10 069 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 931 600.00 | 12 931 600.00 | | 12 931 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 849.00 | 1 028 849.00 | | 1 028 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 518.00 | 365 518.00 | | 365 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 193.00 | 309 193.00 | | 309 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
UP Prêts | 2 545 186.00 | 826 593.00 | 1 718 593.00 | 2 545 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 594.00 | | 181 594.00 | 181 594.00 |
UX Autres créances clients | 5 812 885.00 | 5 812 885.00 | | 5 812 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VB T. V. A. | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
VC Groupe et associés | 11 272 271.00 | 11 272 271.00 | | 11 272 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 526 377.00 | 826 791.00 | 1 699 586.00 | 2 526 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 186 712.00 | | | 1 186 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 372 071.00 | 3 372 071.00 | | 3 372 071.00 |
VP Divers | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 735.00 | 152 735.00 | | 152 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 506 831.00 | 21 606 644.00 | 1 900 187.00 | 23 506 831.00 |
VW T.V.A. | 549 521.00 | 549 521.00 | | 549 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 764 185.00 | 16 064 599.00 | 1 699 586.00 | 17 764 185.00 |