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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 048 878.00 | 28 014 455.00 | 35 034 424.00 | 63 048 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 630.00 | 68 533.00 | 16 098.00 | 84 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 171 815.00 | 28 087 988.00 | 35 083 827.00 | 63 171 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723 768.00 | | 723 768.00 | 723 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 946 461.00 | 3 800.00 | 4 942 661.00 | 4 946 461.00 |
BZ Autres créances | 7 309 728.00 | | 7 309 728.00 | 7 309 728.00 |
CF Disponibilités | 279 073.00 | | 279 073.00 | 279 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 259 031.00 | 3 800.00 | 13 255 231.00 | 13 259 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 430 846.00 | 28 091 788.00 | 48 339 058.00 | 76 430 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 50 999.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | -2 298 063.00 | -1 799 854.00 | | -2 298 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 781 616.00 | 2 751 891.00 | | 2 781 616.00 |
DK Provisions réglementées | 14 272 033.00 | 13 718 402.00 | | 14 272 033.00 |
DL TOTAL (I) | 15 316 586.00 | 15 231 439.00 | | 15 316 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 560 004.00 | 580 355.00 | | 560 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 004.00 | 580 355.00 | | 560 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 816 473.00 | 23 118 261.00 | | 23 816 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 773.00 | 2 000 557.00 | | 2 479 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 282 742.00 | 2 574 176.00 | | 2 282 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 502 480.00 | 1 488 810.00 | | 1 502 480.00 |
EA Autres dettes | | 2 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 462 468.00 | 29 183 943.00 | | 32 462 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 339 058.00 | 44 995 738.00 | | 48 339 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 785 857.00 | | 24 785 857.00 | 24 785 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 785 857.00 | | 24 785 857.00 | 24 785 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 425 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 729 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 104 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 183.00 | |
GE Autres charges | | | 226 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 568 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 856 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 727 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 365 558.00 | 1 495 537.00 | | 2 365 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389 300.00 | 1 495 537.00 | | 2 389 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 177.00 | 11.00 | | 6 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 919 189.00 | 2 793 087.00 | | 2 919 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925 366.00 | 2 793 099.00 | | 2 925 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536 066.00 | -1 297 562.00 | | -536 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409 677.00 | 1 411 022.00 | | 1 409 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 895 930.00 | 29 657 472.00 | | 28 895 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 114 313.00 | 26 905 580.00 | | 26 114 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 781 616.00 | 2 751 891.00 | | 2 781 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 296 045.00 | | 10 460 958.00 | 60 296 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 585 188.00 | 63 171 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 585 188.00 | 63 133 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 257 739.00 | | 10 460 958.00 | 60 257 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 318 259.00 | 7 104 330.00 | 5 334 599.00 | 26 318 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | 276.00 | -1.00 | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 313 535.00 | 7 104 054.00 | 5 334 600.00 | 26 313 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 718 402.00 | 2 919 189.00 | 2 365 558.00 | 13 718 402.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 355.00 | 33 183.00 | 53 534.00 | 580 355.00 |
6T Sur comptes clients | 2 676.00 | 3 800.00 | 2 676.00 | 2 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 675.00 | 3 800.00 | 2 676.00 | 2 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 301 433.00 | 2 956 172.00 | 2 421 768.00 | 14 301 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 956 172.00 | 2 421 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 773.00 | 2 479 773.00 | | 2 479 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409 677.00 | 1 409 677.00 | | 1 409 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 502 480.00 | 1 502 480.00 | | 1 502 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 941 916.00 | 4 941 916.00 | | 4 941 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 116 194.00 | 116 194.00 | | 116 194.00 |
VC Groupe et associés | 6 174 004.00 | 6 174 004.00 | | 6 174 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 708.00 | 306 708.00 | | 306 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 509 766.00 | 8 527 014.00 | 14 982 752.00 | 23 509 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 484 679.00 | | | 10 484 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 791 036.00 | | | 9 791 036.00 |
VP Divers | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 869.00 | 980 869.00 | | 980 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 256 189.00 | 12 256 189.00 | | 12 256 189.00 |
VW T.V.A. | 862 721.00 | 862 721.00 | | 862 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 381 468.00 | 17 398 716.00 | 14 982 752.00 | 32 381 468.00 |