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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 372 300.00 | 26 740 793.00 | 38 631 508.00 | 65 372 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 867.00 | 85 695.00 | 27 172.00 | 112 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 515 560.00 | 26 826 487.00 | 38 689 072.00 | 65 515 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 898.00 | 3 800.00 | 2 206 098.00 | 2 209 898.00 |
BZ Autres créances | 14 242 305.00 | | 14 242 305.00 | 14 242 305.00 |
CF Disponibilités | 700 428.00 | | 700 428.00 | 700 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 152 630.00 | 3 800.00 | 17 148 830.00 | 17 152 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 668 190.00 | 26 830 287.00 | 55 837 902.00 | 82 668 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | -3 456 372.00 | -3 195 328.00 | | -3 456 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 769 775.00 | 4 358 955.00 | | 4 769 775.00 |
DK Provisions réglementées | 13 391 447.00 | 13 439 900.00 | | 13 391 447.00 |
DL TOTAL (I) | 15 265 849.00 | 15 164 528.00 | | 15 265 849.00 |
DP Provisions pour risques | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 641.00 | 406 677.00 | | 386 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 726.00 | 426 762.00 | | 406 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 547 577.00 | 29 008 568.00 | | 32 547 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 888.00 | 2 823 517.00 | | 2 776 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245 170.00 | 2 872 289.00 | | 2 245 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 595 474.00 | 2 227 214.00 | | 2 595 474.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 165 327.00 | 36 931 588.00 | | 40 165 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 837 902.00 | 52 522 878.00 | | 55 837 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 585 693.00 | | 22 585 693.00 | 22 585 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 585 693.00 | | 22 585 693.00 | 22 585 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 527 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 536 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 541 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 511.00 | |
GE Autres charges | | | 266 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 941 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 586 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 602 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 360.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 355 323.00 | 4 049 146.00 | | 3 355 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 355 323.00 | 4 084 506.00 | | 3 355 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 125.00 | 33 487.00 | | 11 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 306 869.00 | 3 493 939.00 | | 3 306 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 317 994.00 | 3 527 426.00 | | 3 317 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 329.00 | 557 080.00 | | 37 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870 486.00 | 1 987 464.00 | | 1 870 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 031 838.00 | 31 635 859.00 | | 28 031 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 262 063.00 | 27 276 903.00 | | 23 262 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 769 775.00 | 4 358 955.00 | | 4 769 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 550 378.00 | | 10 228 362.00 | 66 550 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 263 180.00 | 65 515 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 258 180.00 | 65 485 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 515 260.00 | | 10 228 087.00 | 66 515 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 119.00 | | 275.00 | 30 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 178 250.00 | 7 541 400.00 | 7 893 162.00 | 27 178 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 173 250.00 | 7 541 400.00 | 7 888 162.00 | 27 173 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 439 900.00 | 3 306 869.00 | 3 355 323.00 | 13 439 900.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 762.00 | 86 511.00 | 106 547.00 | 426 762.00 |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 870 462.00 | 3 393 380.00 | 3 461 870.00 | 13 870 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 511.00 | 106 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 306 869.00 | 3 355 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 888.00 | 2 776 888.00 | | 2 776 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 870 486.00 | 1 870 486.00 | | 1 870 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 595 474.00 | 2 595 474.00 | | 2 595 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 353.00 | 2 205 353.00 | | 2 205 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 220 502.00 | 220 502.00 | | 220 502.00 |
VC Groupe et associés | 13 017 004.00 | 13 017 004.00 | | 13 017 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 545 779.00 | 10 639 397.00 | 21 897 919.00 | 32 545 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 701 615.00 | | | 9 701 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 137 786.00 | | | 6 137 786.00 |
VP Divers | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 162.00 | 966 162.00 | | 966 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 452 202.00 | 16 447 657.00 | 4 545.00 | 16 452 202.00 |
VW T.V.A. | 365 523.00 | 365 523.00 | | 365 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 165 327.00 | 18 258 946.00 | 21 897 919.00 | 40 165 327.00 |