| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 676 896.00 | 30 353 802.00 | 34 323 094.00 | 64 676 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 810.00 | 97 619.00 | 32 191.00 | 129 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 831 686.00 | 30 451 421.00 | 34 380 265.00 | 64 831 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 967 339.00 | 3 800.00 | 4 963 539.00 | 4 967 339.00 |
BZ Autres créances | 8 940 193.00 | | 8 940 193.00 | 8 940 193.00 |
CF Disponibilités | 3 474 664.00 | | 3 474 664.00 | 3 474 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 382 693.00 | 3 800.00 | 17 378 893.00 | 17 382 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 214 380.00 | 30 455 221.00 | 51 759 159.00 | 82 214 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
DG Autres réserves | -2 926 597.00 | -3 456 372.00 | | -2 926 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 082 779.00 | 4 769 775.00 | | 4 082 779.00 |
DK Provisions réglementées | 14 413 223.00 | 13 391 446.00 | | 14 413 223.00 |
DL TOTAL (I) | 16 130 406.00 | 15 265 849.00 | | 16 130 406.00 |
DP Provisions pour risques | 12 183.00 | 20 085.00 | | 12 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 853.00 | 386 640.00 | | 460 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 036.00 | 406 725.00 | | 473 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 563 304.00 | 32 547 576.00 | | 29 563 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 556.00 | 2 776 887.00 | | 2 652 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423 339.00 | 2 245 170.00 | | 2 423 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 280.00 | 2 595 474.00 | | 434 280.00 |
EA Autres dettes | 82 236.00 | 218.00 | | 82 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 155 716.00 | 40 165 327.00 | | 35 155 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 759 159.00 | 55 837 902.00 | | 51 759 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 535 376.00 | 18 258 945.00 | | 24 535 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 798.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 651 190.00 | | 24 651 190.00 | 24 651 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 651 190.00 | | 24 651 190.00 | 24 651 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 693 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 397 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 780 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 366 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 731.00 | |
GE Autres charges | | | 294 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 871 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 526 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 539 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 564 846.00 | 3 355 323.00 | | 1 564 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564 846.00 | 3 355 323.00 | | 1 564 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 11 124.00 | | 1 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 578 721.00 | 3 306 869.00 | | 2 578 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580 566.00 | 3 317 993.00 | | 2 580 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015 720.00 | 37 329.00 | | -1 015 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 441 079.00 | 1 870 486.00 | | 1 441 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 124 778.00 | 28 031 838.00 | | 27 124 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 041 998.00 | 23 262 063.00 | | 23 041 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 082 779.00 | 4 769 775.00 | | 4 082 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 957 967.00 | 2 366 815.00 | | 3 957 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 515 560.00 | | 4 685 777.00 | 65 515 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 414.00 | 24 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 369 650.00 | 64 831 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 364 236.00 | 64 806 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 485 167.00 | | 4 685 777.00 | 65 485 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 826 487.00 | 7 366 429.00 | 3 741 495.00 | 26 826 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 826 487.00 | 7 366 429.00 | 3 741 495.00 | 26 826 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 391 447.00 | 2 578 721.00 | 1 556 944.00 | 13 391 447.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 726.00 | 127 732.00 | 61 421.00 | 406 726.00 |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 801 973.00 | 2 706 453.00 | 1 618 366.00 | 13 801 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 732.00 | 53 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 578 721.00 | 1 564 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 557.00 | 2 652 557.00 | | 2 652 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441 079.00 | 1 441 079.00 | | 1 441 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 280.00 | 434 280.00 | | 434 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 237.00 | 82 237.00 | | 82 237.00 |
UX Autres créances clients | 4 962 795.00 | 4 962 795.00 | | 4 962 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
VC Groupe et associés | 8 679 303.00 | 8 679 303.00 | | 8 679 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 563 304.00 | 10 625 640.00 | 18 937 665.00 | 29 563 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 324 503.00 | | | 8 324 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 306 323.00 | | | 11 306 323.00 |
VP Divers | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 226.00 | 191 226.00 | | 191 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 907 533.00 | 13 902 988.00 | 4 545.00 | 13 907 533.00 |
VW T.V.A. | 961 419.00 | 961 419.00 | | 961 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 155 717.00 | 16 218 052.00 | 18 937 665.00 | 35 155 717.00 |