| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 393 854.00 | 27 095 116.00 | 39 298 737.00 | 66 393 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 406.00 | 78 133.00 | 43 273.00 | 121 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 550 378.00 | 27 178 250.00 | 39 372 129.00 | 66 550 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 118 774.00 | 3 800.00 | 5 114 974.00 | 5 118 774.00 |
BZ Autres créances | 7 866 358.00 | | 7 866 358.00 | 7 866 358.00 |
CF Disponibilités | 169 416.00 | | 169 416.00 | 169 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 154 549.00 | 3 800.00 | 13 150 749.00 | 13 154 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 704 927.00 | 27 182 050.00 | 52 522 878.00 | 79 704 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | -3 195 328.00 | -2 596 546.00 | | -3 195 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 358 955.00 | 3 471 219.00 | | 4 358 955.00 |
DK Provisions réglementées | 13 439 900.00 | 14 015 192.00 | | 13 439 900.00 |
DL TOTAL (I) | 15 164 528.00 | 15 450 864.00 | | 15 164 528.00 |
DP Provisions pour risques | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 677.00 | 447 963.00 | | 406 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 762.00 | 447 963.00 | | 426 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 008 568.00 | 24 455 634.00 | | 29 008 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 600 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 517.00 | 2 366 275.00 | | 2 823 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872 289.00 | 2 655 269.00 | | 2 872 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 227 214.00 | 3 781 877.00 | | 2 227 214.00 |
EA Autres dettes | | 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 931 588.00 | 35 859 443.00 | | 36 931 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 522 878.00 | 51 758 271.00 | | 52 522 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 751 485.00 | | 25 751 485.00 | 25 751 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 751 485.00 | | 25 751 485.00 | 25 751 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 442 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 916 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 572 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 856.00 | |
GE Autres charges | | | 235 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 613 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 829 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 789 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 360.00 | 506.00 | | 35 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 049 146.00 | 3 417 089.00 | | 4 049 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 084 506.00 | 3 417 595.00 | | 4 084 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 487.00 | 34 533.00 | | 33 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 493 939.00 | 3 160 248.00 | | 3 493 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 527 426.00 | 3 194 780.00 | | 3 527 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557 080.00 | 222 814.00 | | 557 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 987 464.00 | 1 741 380.00 | | 1 987 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 635 859.00 | 30 494 585.00 | | 31 635 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 276 903.00 | 27 023 366.00 | | 27 276 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 358 955.00 | 3 471 219.00 | | 4 358 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 848 226.00 | | 13 298 530.00 | 65 848 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 765.00 | 30 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 596 377.00 | 66 550 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 590 613.00 | 66 515 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 820 122.00 | | 13 285 750.00 | 65 820 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 104.00 | | 12 780.00 | 23 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 651 520.00 | 7 572 591.00 | 9 045 861.00 | 28 651 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 646 520.00 | 7 572 591.00 | 9 045 861.00 | 28 646 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 015 192.00 | 3 473 854.00 | 4 049 146.00 | 14 015 192.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 963.00 | 116 941.00 | 138 142.00 | 447 963.00 |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 466 956.00 | 3 590 795.00 | 4 187 289.00 | 14 466 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 856.00 | 138 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 493 939.00 | 4 049 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 517.00 | 2 823 517.00 | | 2 823 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 987 464.00 | 1 987 464.00 | | 1 987 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 227 214.00 | 2 227 214.00 | | 2 227 214.00 |
UX Autres créances clients | 5 114 229.00 | 5 114 229.00 | | 5 114 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
VC Groupe et associés | 6 505 004.00 | 6 505 004.00 | | 6 505 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 981 941.00 | 9 590 225.00 | 19 391 716.00 | 28 981 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 376 463.00 | | | 14 376 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 767 849.00 | | | 9 767 849.00 |
VP Divers | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 493.00 | 1 282 493.00 | | 1 282 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 985 133.00 | 12 985 133.00 | | 12 985 133.00 |
VW T.V.A. | 866 422.00 | 866 422.00 | | 866 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 931 588.00 | 17 539 872.00 | 19 391 716.00 | 36 931 588.00 |