| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 738 547.00 | 28 570 739.00 | 37 167 808.00 | 65 738 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 576.00 | 75 781.00 | 5 795.00 | 81 576.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 848 226.00 | 28 651 520.00 | 37 196 706.00 | 65 848 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 718.00 | | 245 718.00 | 245 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 298 424.00 | 3 800.00 | 5 294 624.00 | 5 298 424.00 |
BZ Autres créances | 8 486 788.00 | | 8 486 788.00 | 8 486 788.00 |
CF Disponibilités | 534 434.00 | | 534 434.00 | 534 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 565 364.00 | 3 800.00 | 14 561 564.00 | 14 565 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 413 590.00 | 28 655 320.00 | 51 758 271.00 | 80 413 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | -2 596 546.00 | -2 298 063.00 | | -2 596 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 471 219.00 | 2 781 616.00 | | 3 471 219.00 |
DK Provisions réglementées | 14 015 192.00 | 14 272 033.00 | | 14 015 192.00 |
DL TOTAL (I) | 15 450 864.00 | 15 316 586.00 | | 15 450 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 963.00 | 560 004.00 | | 447 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 963.00 | 560 004.00 | | 447 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 455 634.00 | 23 816 473.00 | | 24 455 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 275.00 | 2 479 773.00 | | 2 366 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 655 269.00 | 2 282 742.00 | | 2 655 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 781 877.00 | 1 502 480.00 | | 3 781 877.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 859 443.00 | 32 462 468.00 | | 35 859 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 758 271.00 | 48 339 058.00 | | 51 758 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 472 820.00 | | 25 472 820.00 | 25 472 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 472 820.00 | | 25 472 820.00 | 25 472 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 998 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 589 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 354 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 910.00 | |
GE Autres charges | | | 233 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 925 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 072 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 989 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 23 742.00 | | 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 417 089.00 | 2 365 558.00 | | 3 417 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417 595.00 | 2 389 300.00 | | 3 417 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 533.00 | 6 177.00 | | 34 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 160 248.00 | 2 919 189.00 | | 3 160 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194 780.00 | 2 925 366.00 | | 3 194 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 814.00 | -536 066.00 | | 222 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 741 380.00 | 1 409 677.00 | | 1 741 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 494 585.00 | 28 895 930.00 | | 30 494 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 023 366.00 | 26 114 313.00 | | 27 023 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 471 219.00 | 2 781 616.00 | | 3 471 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 171 815.00 | | 12 809 511.00 | 63 171 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 018.00 | 23 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 133 099.00 | 65 848 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 095 081.00 | 65 820 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 133 509.00 | | 12 781 695.00 | 63 133 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 306.00 | | 27 816.00 | 33 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 087 988.00 | 7 354 307.00 | 6 790 775.00 | 28 087 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 082 988.00 | 7 354 307.00 | 6 790 775.00 | 28 082 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 272 033.00 | 3 160 248.00 | 3 417 089.00 | 14 272 033.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 004.00 | 63 910.00 | 175 950.00 | 560 004.00 |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 835 837.00 | 3 224 158.00 | 3 593 039.00 | 14 835 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 910.00 | 175 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 160 248.00 | 3 417 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 275.00 | 2 366 275.00 | | 2 366 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 741 380.00 | 1 741 380.00 | | 1 741 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 781 877.00 | 3 781 877.00 | | 3 781 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 5 293 880.00 | 5 293 880.00 | | 5 293 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 372 914.00 | 372 914.00 | | 372 914.00 |
VC Groupe et associés | 6 872 004.00 | 6 872 004.00 | | 6 872 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 187.00 | 83 187.00 | | 83 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 372 447.00 | 8 362 140.00 | 16 010 307.00 | 24 372 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 604 211.00 | | | 10 604 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 741 822.00 | | | 9 741 822.00 |
VP Divers | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 709.00 | 1 224 709.00 | | 1 224 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 785 212.00 | 13 785 212.00 | | 13 785 212.00 |
VW T.V.A. | 869 817.00 | 869 817.00 | | 869 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 859 443.00 | 19 849 135.00 | 16 010 307.00 | 35 859 443.00 |