| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 001.00 | 4 200.00 | 16 801.00 | 21 001.00 |
AN Terrains | 310 516.00 | 5 618.00 | 304 898.00 | 310 516.00 |
AP Constructions | 1 556 305.00 | 1 061 135.00 | 495 171.00 | 1 556 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 182.00 | 1 095 850.00 | 139 331.00 | 1 235 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 446.00 | 833 794.00 | 166 652.00 | 1 000 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 588 930.00 | 3 000 597.00 | 3 588 334.00 | 6 588 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 408.00 | 1 900.00 | 409 509.00 | 411 408.00 |
BZ Autres créances | 379 266.00 | | 379 266.00 | 379 266.00 |
CF Disponibilités | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 503.00 | 1 900.00 | 827 604.00 | 829 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 418 433.00 | 3 002 496.00 | 4 415 937.00 | 7 418 433.00 |
CU Autres participations | 2 432 159.00 | | 2 432 158.00 | 2 432 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 805 768.00 | 879.00 | | 1 805 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 387.00 | 1 804 888.00 | | 626 387.00 |
DK Provisions réglementées | 71 806.00 | 82 004.00 | | 71 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 962.00 | 2 217 773.00 | | 2 833 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 952.00 | 1 159 872.00 | | 939 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 213.00 | 117 893.00 | | 167 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 718.00 | 596 659.00 | | 344 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 226.00 | 114 998.00 | | 121 226.00 |
EA Autres dettes | 8 866.00 | 224 470.00 | | 8 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 975.00 | 2 213 894.00 | | 1 581 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 937.00 | 4 431 667.00 | | 4 415 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 307.00 | | 1 740 307.00 | 1 740 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 307.00 | | 1 740 307.00 | 1 740 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -18 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 314.00 | | | 261 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 526.00 | 21 288.00 | | 26 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 991.00 | 21 288.00 | | 286 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 343.00 | 81 466.00 | | 11 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | | | 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 327.00 | 11 464.00 | | 16 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 447.00 | 92 931.00 | | 28 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 544.00 | -71 642.00 | | 258 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 677.00 | -20 599.00 | | -25 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 544.00 | 4 512 530.00 | | 2 443 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 157.00 | 2 707 641.00 | | 1 817 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 387.00 | 1 804 888.00 | | 626 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 404 784.00 | | 336 309.00 | 6 404 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 2 465 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 163.00 | 6 588 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 164.00 | 4 102 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 918 991.00 | | 335 621.00 | 3 918 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464 792.00 | | 689.00 | 2 464 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006 145.00 | 145 911.00 | 151 459.00 | 3 006 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004 044.00 | 143 811.00 | 151 459.00 | 3 004 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 004.00 | 16 327.00 | 26 526.00 | 82 004.00 |
6T Sur comptes clients | 2 431.00 | | 531.00 | 2 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | | 531.00 | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 434.00 | 16 327.00 | 27 057.00 | 84 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 327.00 | 26 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 213.00 | 167 213.00 | | 167 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 718.00 | 344 718.00 | | 344 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
UX Autres créances clients | 409 509.00 | 409 509.00 | | 409 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 92 395.00 | 92 395.00 | | 92 395.00 |
VC Groupe et associés | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 951.00 | 211 223.00 | 728 728.00 | 939 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 860.00 | | | 219 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VP Divers | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 874.00 | 229 874.00 | | 229 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 017.00 | 825 017.00 | | 825 017.00 |
VW T.V.A. | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 975.00 | 853 247.00 | 728 728.00 | 1 581 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |