| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | 12 600.00 | 8 400.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 310 515.00 | 5 617.00 | 304 898.00 | 310 515.00 |
AP Constructions | 1 567 104.00 | 1 320 707.00 | 246 397.00 | 1 567 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 870.00 | 981 508.00 | 168 361.00 | 1 149 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 285.00 | 743 625.00 | 129 660.00 | 873 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 389 155.00 | 3 064 058.00 | 3 325 097.00 | 6 389 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 651.00 | | 361 651.00 | 361 651.00 |
BZ Autres créances | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
CF Disponibilités | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 681.00 | | 475 681.00 | 475 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 837.00 | 3 064 058.00 | 3 800 778.00 | 6 864 837.00 |
CU Autres participations | 2 432 158.00 | | 2 432 158.00 | 2 432 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 980 822.00 | 974 933.00 | | 980 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 970.00 | 935 889.00 | | 811 970.00 |
DK Provisions réglementées | 59 290.00 | 61 597.00 | | 59 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 083.00 | 2 302 420.00 | | 2 182 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 359.00 | 455 584.00 | | 273 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 744.00 | 605 185.00 | | 752 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 669.00 | 437 022.00 | | 369 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 390.00 | 208 510.00 | | 203 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
EA Autres dettes | 12 975.00 | 19 338.00 | | 12 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 928.00 | 1 725 640.00 | | 1 612 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 778.00 | 4 028 060.00 | | 3 800 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 837.00 | 1 452 367.00 | | 1 521 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 142 716.00 | | 2 142 716.00 | 2 142 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 716.00 | | 2 142 716.00 | 2 142 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 766.00 | |
GE Autres charges | | | 27 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -10 343.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 26 490.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 380.00 | 300.00 | | 2 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 366.00 | 67 250.00 | | 11 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 747.00 | 67 550.00 | | 13 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 207.00 | 51 763.00 | | 112 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 059.00 | 19 160.00 | | 9 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 267.00 | 70 924.00 | | 121 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 519.00 | -3 373.00 | | -107 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 687.00 | 96 921.00 | | 54 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 437.00 | 3 083 658.00 | | 2 857 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 467.00 | 2 147 768.00 | | 2 045 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 970.00 | 935 889.00 | | 811 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 853 672.00 | | 30 521.00 | 6 853 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 467 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 037.00 | 6 389 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 536.00 | 3 900 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 365 164.00 | | 30 148.00 | 4 365 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467 507.00 | | 373.00 | 2 467 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399 516.00 | 141 228.00 | 476 685.00 | 3 399 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 501.00 | 2 100.00 | 1.00 | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389 015.00 | 139 127.00 | 476 684.00 | 3 389 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 597.00 | 9 060.00 | 11 366.00 | 61 597.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 767.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 497.00 | 14 826.00 | 13 266.00 | 63 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 767.00 | 1 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 060.00 | 11 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752 745.00 | 752 745.00 | | 752 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 669.00 | 369 669.00 | | 369 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
UX Autres créances clients | 361 651.00 | 361 651.00 | | 361 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 360.00 | 182 268.00 | 91 091.00 | 273 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 182.00 | | | 182 182.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 771.00 | 421 550.00 | 35 221.00 | 456 771.00 |
VW T.V.A. | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 929.00 | 1 521 837.00 | 91 091.00 | 1 612 929.00 |