| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 001.00 | 6 300.00 | 14 701.00 | 21 001.00 |
AN Terrains | 310 516.00 | 5 618.00 | 304 898.00 | 310 516.00 |
AP Constructions | 1 570 786.00 | 1 133 505.00 | 437 280.00 | 1 570 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 880.00 | 1 108 940.00 | 120 939.00 | 1 229 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 995.00 | 857 651.00 | 185 344.00 | 1 042 995.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 641 189.00 | 3 112 015.00 | 3 529 174.00 | 6 641 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 592.00 | 1 900.00 | 418 692.00 | 420 592.00 |
BZ Autres créances | 128 329.00 | | 128 329.00 | 128 329.00 |
CF Disponibilités | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 075.00 | 1 900.00 | 581 176.00 | 583 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 264.00 | 3 113 915.00 | 4 110 350.00 | 7 224 264.00 |
CU Autres participations | 2 432 159.00 | | 2 432 159.00 | 2 432 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 155.00 | 1 805 768.00 | | 1 001 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 564.00 | 626 387.00 | | 963 564.00 |
DK Provisions réglementées | 62 096.00 | 71 806.00 | | 62 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 816.00 | 2 833 962.00 | | 2 356 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 901.00 | 939 952.00 | | 728 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 489.00 | 167 213.00 | | 519 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 722.00 | 344 718.00 | | 329 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 918.00 | 121 226.00 | | 161 918.00 |
EA Autres dettes | 13 504.00 | 8 866.00 | | 13 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 534.00 | 1 581 975.00 | | 1 753 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 350.00 | 4 415 937.00 | | 4 110 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 982.00 | | 2 057 982.00 | 2 057 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 982.00 | | 2 057 982.00 | 2 057 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 185.00 | |
GE Autres charges | | | 19 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | 260 465.00 | | 3 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 734.00 | 26 526.00 | | 18 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 879.00 | 286 991.00 | | 22 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 11 343.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 777.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 024.00 | 16 327.00 | | 9 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 032.00 | 28 447.00 | | 9 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 848.00 | 258 544.00 | | 13 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 012.00 | -25 677.00 | | 19 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 954.00 | 2 443 544.00 | | 2 897 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 390.00 | 1 817 157.00 | | 1 934 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 564.00 | 626 387.00 | | 963 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 588 930.00 | | 76 959.00 | 6 588 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 700.00 | 6 641 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 700.00 | 4 154 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102 448.00 | | 76 428.00 | 4 102 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465 481.00 | | 531.00 | 2 465 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000 597.00 | 136 185.00 | 24 767.00 | 3 000 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 2 100.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996 396.00 | 134 085.00 | 24 767.00 | 2 996 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 806.00 | 9 024.00 | 18 734.00 | 71 806.00 |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 705.00 | 9 024.00 | 18 734.00 | 73 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 024.00 | 18 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 489.00 | 519 489.00 | | 519 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 722.00 | 329 722.00 | | 329 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 853.00 | 33 853.00 | 33 853.00 | 33 853.00 |
UX Autres créances clients | 418 692.00 | 418 692.00 | | 418 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 901.00 | 182 355.00 | 546 546.00 | 728 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 014.00 | | | 211 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 474.00 | 112 474.00 | | 112 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 141.00 | 550 288.00 | 33 853.00 | 584 141.00 |
VW T.V.A. | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 534.00 | 1 206 988.00 | 546 546.00 | 1 753 534.00 |