| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 001.00 | 10 501.00 | 10 501.00 | 21 001.00 |
AN Terrains | 310 516.00 | 5 618.00 | 304 898.00 | 310 516.00 |
AP Constructions | 1 570 786.00 | 1 269 560.00 | 301 226.00 | 1 570 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 042.00 | 1 220 152.00 | 208 891.00 | 1 429 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 820.00 | 893 686.00 | 161 134.00 | 1 054 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 853 672.00 | 3 399 516.00 | 3 454 156.00 | 6 853 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 127.00 | 1 900.00 | 392 228.00 | 394 127.00 |
BZ Autres créances | 150 072.00 | | 150 072.00 | 150 072.00 |
CF Disponibilités | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 804.00 | 1 900.00 | 573 905.00 | 575 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 429 476.00 | 3 401 416.00 | 4 028 061.00 | 7 429 476.00 |
CU Autres participations | 2 432 159.00 | | 2 432 159.00 | 2 432 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 974 933.00 | 959 720.00 | | 974 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 889.00 | 975 213.00 | | 935 889.00 |
DK Provisions réglementées | 61 597.00 | 59 687.00 | | 61 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 420.00 | 2 324 620.00 | | 2 302 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 585.00 | 546 676.00 | | 455 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 185.00 | 507 249.00 | | 605 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 022.00 | 472 478.00 | | 437 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 510.00 | 219 229.00 | | 208 510.00 |
EA Autres dettes | 19 338.00 | 25 948.00 | | 19 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 641.00 | 1 771 579.00 | | 1 725 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 061.00 | 4 146 199.00 | | 4 028 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 260 651.00 | | 2 260 651.00 | 2 260 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 651.00 | | 2 260 651.00 | 2 260 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 841.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 250.00 | 17 916.00 | | 67 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 550.00 | 19 758.00 | | 67 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 764.00 | 18 970.00 | | 51 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 161.00 | 65 508.00 | | 19 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 924.00 | 84 478.00 | | 70 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 374.00 | -64 720.00 | | -3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 921.00 | 74 033.00 | | 96 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 658.00 | 3 152 898.00 | | 3 083 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 769.00 | 2 177 684.00 | | 2 147 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 889.00 | 975 213.00 | | 935 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 747 263.00 | | 106 409.00 | 6 747 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 467 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 853 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 365 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259 011.00 | | 106 153.00 | 4 259 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467 251.00 | | 256.00 | 2 467 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 248 996.00 | 150 520.00 | | 3 248 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 2 100.00 | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240 595.00 | 148 420.00 | | 3 240 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 687.00 | 19 161.00 | 17 250.00 | 59 687.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 140.00 | | 240.00 | 2 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140.00 | | 240.00 | 2 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 827.00 | 19 161.00 | 67 491.00 | 111 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 161.00 | 67 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 185.00 | 605 185.00 | | 605 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 022.00 | 437 022.00 | | 437 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 921.00 | 96 921.00 | | 96 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
UX Autres créances clients | 392 228.00 | 392 228.00 | | 392 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 585.00 | 182 312.00 | 273 273.00 | 455 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 091.00 | | | 91 091.00 |
VP Divers | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 768.00 | 97 768.00 | | 97 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 703.00 | 542 455.00 | 37 248.00 | 579 703.00 |
VW T.V.A. | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 641.00 | 1 452 367.00 | 273 273.00 | 1 725 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |