| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 001.00 | 8 400.00 | 12 601.00 | 21 001.00 |
AN Terrains | 310 516.00 | 5 618.00 | 304 898.00 | 310 516.00 |
AP Constructions | 1 570 786.00 | 1 202 585.00 | 368 200.00 | 1 570 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 714.00 | 1 157 037.00 | 177 678.00 | 1 334 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 995.00 | 875 356.00 | 167 639.00 | 1 042 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 747 263.00 | 3 248 996.00 | 3 498 267.00 | 6 747 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 685.00 | 2 140.00 | 388 545.00 | 390 685.00 |
BZ Autres créances | 209 473.00 | | 209 473.00 | 209 473.00 |
CF Disponibilités | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 072.00 | 2 140.00 | 647 932.00 | 650 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 397 335.00 | 3 251 136.00 | 4 146 199.00 | 7 397 335.00 |
CU Autres participations | 2 432 159.00 | | 2 432 159.00 | 2 432 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 959 720.00 | 1 001 155.00 | | 959 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 213.00 | 963 564.00 | | 975 213.00 |
DK Provisions réglementées | 59 687.00 | 62 096.00 | | 59 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 620.00 | 2 356 816.00 | | 2 324 620.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 676.00 | 728 901.00 | | 546 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 249.00 | 519 489.00 | | 507 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 478.00 | 329 722.00 | | 472 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 229.00 | 161 918.00 | | 219 229.00 |
EA Autres dettes | 25 948.00 | 13 504.00 | | 25 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 579.00 | 1 753 534.00 | | 1 771 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 199.00 | 4 110 350.00 | | 4 146 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 864.00 | | 2 265 864.00 | 2 265 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 864.00 | | 2 265 864.00 | 2 265 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 21 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 841.00 | 3 144.00 | | 1 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 916.00 | 18 734.00 | | 17 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 758.00 | 22 879.00 | | 19 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 970.00 | 8.00 | | 18 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 508.00 | 9 024.00 | | 65 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 478.00 | 9 032.00 | | 84 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 720.00 | 13 848.00 | | -64 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 033.00 | 19 012.00 | | 74 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 898.00 | 2 897 954.00 | | 3 152 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 684.00 | 1 934 390.00 | | 2 177 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 213.00 | 963 564.00 | | 975 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 641 189.00 | | 106 074.00 | 6 641 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 467 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 747 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 259 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 154 176.00 | | 104 835.00 | 4 154 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466 012.00 | | 1 239.00 | 2 466 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 015.00 | 136 981.00 | | 3 112 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 2 100.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105 715.00 | 134 881.00 | | 3 105 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 096.00 | 15 508.00 | 17 916.00 | 62 096.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | 240.00 | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | 240.00 | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 995.00 | 65 748.00 | 17 916.00 | 63 995.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 508.00 | 17 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 249.00 | 507 249.00 | | 507 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 478.00 | 472 478.00 | | 472 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 033.00 | 74 033.00 | | 74 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
UX Autres créances clients | 388 545.00 | 388 545.00 | | 388 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 676.00 | 183 312.00 | 363 364.00 | 546 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 182.00 | | | 182 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 192.00 | 140 192.00 | | 140 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 402.00 | 600 310.00 | 35 092.00 | 635 402.00 |
VW T.V.A. | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 579.00 | 1 408 214.00 | 363 364.00 | 1 771 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |