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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
AN Terrains | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322 744.00 | 1 380 795.00 | 941 949.00 | 2 322 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 821.00 | 90 541.00 | 63 281.00 | 153 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 670.00 | | 82 670.00 | 82 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 823.00 | 1 502 296.00 | 1 137 527.00 | 2 639 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 874.00 | | 232 874.00 | 232 874.00 |
BN En cours de production de biens | 117 783.00 | | 117 783.00 | 117 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 200.00 | 25 618.00 | 665 582.00 | 691 200.00 |
BZ Autres créances | 356 306.00 | | 356 306.00 | 356 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 257 387.00 | | 257 387.00 | 257 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 979.00 | 25 618.00 | 1 650 361.00 | 1 675 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 802.00 | 1 527 913.00 | 2 787 888.00 | 4 315 802.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 630.00 | 1 050 281.00 | | 1 145 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 776.00 | 95 349.00 | | 6 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 303.00 | 87 337.00 | | 145 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 710.00 | 1 320 968.00 | | 1 385 710.00 |
DN Avances conditionnées | 40 500.00 | 60 750.00 | | 40 500.00 |
DO TOTAL (II) | 40 500.00 | 60 750.00 | | 40 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 757.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 757.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 816.00 | 885 138.00 | | 874 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 195.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 332.00 | 345 376.00 | | 326 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 764.00 | 143 768.00 | | 146 764.00 |
EA Autres dettes | 13 583.00 | 1 062.00 | | 13 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 678.00 | 1 375 540.00 | | 1 361 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 888.00 | 2 789 014.00 | | 2 787 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 461 573.00 | | 3 461 573.00 | 3 461 573.00 |
FG Production vendue services | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 304.00 | | 3 478 304.00 | 3 478 304.00 |
FM Production stockée | | | -51 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 214.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 177.00 | 22 473.00 | | 84 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 184.00 | 22 473.00 | | 116 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 674.00 | 7 613.00 | | 31 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 619.00 | 7 613.00 | | 86 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 565.00 | 14 860.00 | | 29 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 435.00 | 8 742.00 | | -10 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 300.00 | 3 647 901.00 | | 3 672 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 524.00 | 3 552 551.00 | | 3 665 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 776.00 | 95 349.00 | | 6 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393.00 | 5 968.00 | | 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 581.00 | | 1 964.00 | 27 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 581.00 | | 1 964.00 | 27 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 332.00 | 326 332.00 | | 326 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 816.00 | 234 634.00 | 640 182.00 | 874 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 764.00 | 146 764.00 | | 146 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 433.00 | 1 041 231.00 | 76 202.00 | 1 117 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 678.00 | 721 496.00 | 640 182.00 | 1 361 678.00 |