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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 053.00 | 28 424.00 | 4 629.00 | 33 053.00 |
AN Terrains | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 968 694.00 | 2 385 693.00 | 583 001.00 | 2 968 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 765.00 | 154 975.00 | 66 790.00 | 221 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 720.00 | | 213 720.00 | 213 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 443 808.00 | 2 575 544.00 | 868 264.00 | 3 443 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 795.00 | | 309 795.00 | 309 795.00 |
BN En cours de production de biens | 66 065.00 | | 66 065.00 | 66 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 493.00 | 20 466.00 | 974 027.00 | 994 493.00 |
BZ Autres créances | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 218.00 | | 351 218.00 | 351 218.00 |
CF Disponibilités | 244 411.00 | | 244 411.00 | 244 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 683.00 | 20 466.00 | 2 097 217.00 | 2 117 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 490.00 | 2 596 010.00 | 2 965 480.00 | 5 561 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 264.00 | 1 092 058.00 | | 1 242 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 444.00 | 545 205.00 | | 541 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 028.00 | 52 798.00 | | 36 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 736.00 | 1 778 062.00 | | 1 907 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 288.00 | 166 874.00 | | 137 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 425.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 986.00 | 354 114.00 | | 554 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 482.00 | 318 435.00 | | 169 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 593.00 | | | 192 593.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 402.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 745.00 | 840 250.00 | | 1 057 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 480.00 | 2 618 311.00 | | 2 965 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 292 961.00 | |
FG Production vendue services | | | 207 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 500 698.00 | |
FM Production stockée | | | -10 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 288.00 | 78 890.00 | | 27 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 288.00 | 78 890.00 | | 27 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073.00 | 574.00 | | 4 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 073.00 | 52 311.00 | | 4 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 215.00 | 26 579.00 | | 23 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 748.00 | 172 031.00 | | 150 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 532.00 | 3 987 426.00 | | 4 538 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 088.00 | 3 442 221.00 | | 3 997 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 444.00 | 545 205.00 | | 541 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 332.00 | | 506 917.00 | 3 015 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 012.00 | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 443.00 | 3 443 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 431.00 | 3 410 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967 145.00 | | 506 917.00 | 2 967 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 857.00 | 232 587.00 | 13 900.00 | 2 356 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 492.00 | 2 932.00 | | 25 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 365.00 | 229 655.00 | 13 900.00 | 2 331 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 288.00 | 109 582.00 | 27 706.00 | 137 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 986.00 | 554 986.00 | | 554 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 482.00 | 169 482.00 | | 169 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 593.00 | 192 593.00 | | 192 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 972 286.00 | 972 286.00 | | 972 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VB T. V. A. | 118 654.00 | 118 654.00 | | 118 654.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 960.00 | | | 199 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 193.00 | 1 146 193.00 | | 1 146 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 745.00 | 1 030 039.00 | 27 706.00 | 1 057 745.00 |