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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
AN Terrains | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489 313.00 | 1 677 996.00 | 811 317.00 | 2 489 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 539.00 | 112 708.00 | 92 831.00 | 205 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 768.00 | 1 821 664.00 | 976 103.00 | 2 797 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 139.00 | | 234 139.00 | 234 139.00 |
BN En cours de production de biens | 89 753.00 | | 89 753.00 | 89 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 278.00 | 23 436.00 | 954 843.00 | 978 278.00 |
BZ Autres créances | 330 058.00 | | 330 058.00 | 330 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 013.00 | | 100 013.00 | 100 013.00 |
CF Disponibilités | 348 338.00 | | 348 338.00 | 348 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 105.00 | 23 436.00 | 2 066 669.00 | 2 090 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 873.00 | 1 845 100.00 | 3 042 773.00 | 4 887 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 406.00 | 1 145 630.00 | | 1 002 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 512.00 | 6 776.00 | | 207 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 766.00 | 145 303.00 | | 111 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 684.00 | 1 385 710.00 | | 1 409 684.00 |
DO TOTAL (II) | 15 188.00 | 40 500.00 | | 15 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 294.00 | 874 816.00 | | 640 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 370.00 | 326 332.00 | | 829 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 245.00 | 146 764.00 | | 140 245.00 |
EA Autres dettes | 7 991.00 | 13 583.00 | | 7 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 901.00 | 1 361 678.00 | | 1 617 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 773.00 | 2 787 888.00 | | 3 042 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 067 355.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 172 635.00 | |
FM Production stockée | | | -28 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 369.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 205.00 | 84 177.00 | | 74 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 205.00 | 116 184.00 | | 74 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 466.00 | 31 674.00 | | 4 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 668.00 | 54 945.00 | | 40 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 134.00 | 86 619.00 | | 45 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 071.00 | 29 565.00 | | 29 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 347.00 | -10 435.00 | | -5 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 823.00 | 3 672 300.00 | | 3 240 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 312.00 | 3 665 524.00 | | 3 033 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 512.00 | 6 776.00 | | 207 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 823.00 | | 315 782.00 | 2 639 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 500.00 | 15 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 838.00 | 2 797 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 338.00 | 2 758 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 688.00 | | 315 780.00 | 2 565 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 628.00 | | 2.00 | 49 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 296.00 | 319 369.00 | | 1 502 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 788.00 | 319 369.00 | | 1 477 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 370.00 | 829 370.00 | | 829 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 245.00 | 140 245.00 | | 140 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
UX Autres créances clients | 952 520.00 | 952 520.00 | | 952 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VB T. V. A. | 146 254.00 | 146 254.00 | | 146 254.00 |
VC Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 294.00 | 236 088.00 | 404 206.00 | 640 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VP Divers | 98 609.00 | 98 609.00 | | 98 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 873.00 | 1 317 862.00 | 15 012.00 | 1 332 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 901.00 | 1 213 694.00 | 404 206.00 | 1 617 901.00 |