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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 466.00 | 24 584.00 | 882.00 | 25 466.00 |
AN Terrains | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580 794.00 | 1 946 587.00 | 634 208.00 | 2 580 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 983.00 | 132 146.00 | 72 836.00 | 204 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 201.00 | 2 109 770.00 | 733 431.00 | 2 843 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 300.00 | | 204 300.00 | 204 300.00 |
BN En cours de production de biens | 65 354.00 | | 65 354.00 | 65 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 216.00 | 20 294.00 | 582 922.00 | 603 216.00 |
BZ Autres créances | 179 817.00 | | 179 817.00 | 179 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 263.00 | | 150 263.00 | 150 263.00 |
CF Disponibilités | 373 328.00 | | 373 328.00 | 373 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 700.00 | 20 294.00 | 1 559 406.00 | 1 579 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 901.00 | 2 130 064.00 | 2 292 837.00 | 4 422 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 918.00 | 1 002 406.00 | | 1 089 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 140.00 | 207 512.00 | | 112 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 420.00 | 111 766.00 | | 79 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 478.00 | 1 409 684.00 | | 1 369 478.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 188.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 188.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 279.00 | 640 294.00 | | 404 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 012.00 | 829 370.00 | | 297 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 117.00 | 140 245.00 | | 137 117.00 |
EA Autres dettes | 39 724.00 | 7 991.00 | | 39 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 359.00 | 1 617 901.00 | | 923 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 837.00 | 3 042 773.00 | | 2 292 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 848 325.00 | |
FG Production vendue services | | | 132 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 981 137.00 | |
FM Production stockée | | | -24 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 521.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 846.00 | 74 205.00 | | 34 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 846.00 | 74 205.00 | | 34 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 814.00 | 4 466.00 | | 6 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 152.00 | 40 668.00 | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 966.00 | 45 134.00 | | 8 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 880.00 | 29 071.00 | | 25 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 673.00 | -5 347.00 | | -19 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 566.00 | 3 240 823.00 | | 3 019 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 426.00 | 3 033 312.00 | | 2 907 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 140.00 | 207 512.00 | | 112 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 768.00 | | 132 130.00 | 2 797 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 696.00 | 2 843 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 696.00 | 2 802 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 507.00 | | 959.00 | 24 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 131.00 | | 131 168.00 | 2 758 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 130.00 | | 3.00 | 15 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 664.00 | 324 521.00 | 36 415.00 | 1 821 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 507.00 | 77.00 | | 24 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 157.00 | 324 445.00 | 36 415.00 | 1 797 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
UX Autres créances clients | 581 215.00 | 581 215.00 | | 581 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
VP Divers | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 467.00 | 786 455.00 | 15 012.00 | 801 467.00 |