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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 053.00 | 25 492.00 | 7 561.00 | 33 053.00 |
AN Terrains | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691 380.00 | 2 171 787.00 | 519 593.00 | 2 691 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 830.00 | 153 125.00 | 54 705.00 | 207 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 332.00 | 2 356 857.00 | 658 475.00 | 3 015 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 623.00 | | 285 623.00 | 285 623.00 |
BN En cours de production de biens | 76 864.00 | | 76 864.00 | 76 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 713.00 | 20 294.00 | 815 419.00 | 835 713.00 |
BZ Autres créances | 179 944.00 | | 179 944.00 | 179 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 689.00 | | 150 689.00 | 150 689.00 |
CF Disponibilités | 444 720.00 | | 444 720.00 | 444 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 130.00 | 20 294.00 | 1 959 836.00 | 1 980 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 463.00 | 2 377 151.00 | 2 618 311.00 | 4 995 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 058.00 | 1 089 918.00 | | 1 092 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 205.00 | 112 140.00 | | 545 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 798.00 | 79 420.00 | | 52 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 062.00 | 1 369 478.00 | | 1 778 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 874.00 | 404 279.00 | | 166 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 39 115.00 | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 114.00 | 297 012.00 | | 354 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 435.00 | 137 117.00 | | 318 435.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 39 724.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 250.00 | 923 359.00 | | 840 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 311.00 | 2 292 837.00 | | 2 618 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 732 591.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 874 577.00 | |
FM Production stockée | | | 11 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 890.00 | 34 846.00 | | 78 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 890.00 | 34 846.00 | | 78 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 6 814.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 738.00 | 2 152.00 | | 51 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 311.00 | 8 966.00 | | 52 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 579.00 | 25 880.00 | | 26 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 031.00 | -19 673.00 | | 172 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 426.00 | 3 019 566.00 | | 3 987 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 221.00 | 2 907 426.00 | | 3 442 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 205.00 | 112 140.00 | | 545 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 201.00 | | 234 298.00 | 2 843 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 167.00 | 3 015 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 167.00 | 2 967 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 466.00 | | 7 587.00 | 25 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 602.00 | | 226 710.00 | 2 802 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 133.00 | | 1.00 | 15 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 770.00 | 247 145.00 | 58.00 | 2 109 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 584.00 | 908.00 | | 24 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 186.00 | 246 237.00 | 58.00 | 2 085 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 114.00 | 354 114.00 | | 354 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 435.00 | 318 435.00 | | 318 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
UX Autres créances clients | 813 713.00 | 813 713.00 | | 813 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 99 497.00 | 99 497.00 | | 99 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 874.00 | 156 043.00 | 10 831.00 | 166 874.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 478.00 | | | 237 478.00 |
VP Divers | 76 537.00 | 76 537.00 | | 76 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 245.00 | 1 022 233.00 | 15 012.00 | 1 037 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 250.00 | 829 419.00 | 10 831.00 | 840 250.00 |