| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 775.00 | | 221 775.00 | 221 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 004.00 | 9 569.00 | 14 435.00 | 24 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 419.00 | 15 775.00 | 5 644.00 | 21 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 213.00 | 25 344.00 | 241 869.00 | 267 213.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 328 579.00 | | 328 579.00 | 328 579.00 |
CF Disponibilités | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 677.00 | | 353 677.00 | 353 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 891.00 | 25 344.00 | 595 546.00 | 620 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 911.00 | 51 487.00 | | 51 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 955.00 | 424.00 | | 69 955.00 |
DL TOTAL (I) | 122 965.00 | 53 011.00 | | 122 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 600.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 685.00 | 258 339.00 | | 330 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 572.00 | 28 612.00 | | 83 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 025.00 | 27 104.00 | | 41 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 252.00 | 17 500.00 | | 17 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 581.00 | 332 154.00 | | 472 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 546.00 | 385 165.00 | | 595 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 581.00 | 332 154.00 | | 472 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 600.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 150.00 | | 298 150.00 | 298 150.00 |
FG Production vendue services | 363 571.00 | | 363 571.00 | 363 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 721.00 | | 661 721.00 | 661 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 839.00 | | | 75 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 063.00 | 105 000.00 | | 273 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 063.00 | 110 096.00 | | 273 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 12 106.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 059.00 | 104 927.00 | | 244 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 634.00 | 117 033.00 | | 244 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 429.00 | -6 937.00 | | 28 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 708.00 | 1 919.00 | | 20 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 155.00 | 278 664.00 | | 1 016 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 200.00 | 278 240.00 | | 946 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 955.00 | 424.00 | | 69 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 880.00 | | 494 984.00 | 68 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 651.00 | 267 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 801.00 | 221 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 250.00 | 45 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 576.00 | | 195 000.00 | 29 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 304.00 | | 296 369.00 | 39 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 126.00 | 54 210.00 | 48 992.00 | 20 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 211.00 | 2 801.00 | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 537.00 | 53 999.00 | 46 191.00 | 17 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VB T. V. A. | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 267 423.00 | 267 423.00 | | 267 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 548.00 | | | 161 548.00 |
VP Divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 635.00 | 313 635.00 | | 313 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 579.00 | 328 579.00 | | 328 579.00 |
VW T.V.A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 581.00 | 472 581.00 | | 472 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 782.00 | 1 195.00 | | 9 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 739.00 | 11 266.00 | | 16 739.00 |
ST Autres comptes | 105 983.00 | 10 769.00 | | 105 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 192.00 | 24 300.00 | | 49 192.00 |
YT Sous‐traitance | 680.00 | 550.00 | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | 546.00 | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 327.00 | 1 741.00 | | 10 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 187.00 | 31 853.00 | | 132 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 152.00 | 8 995.00 | | 70 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 594.00 | 46 885.00 | | 172 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |