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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 775.00 | | 221 775.00 | 221 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 064.00 | 28 516.00 | 9 548.00 | 38 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 962 483.00 | 30 145.00 | 4 932 338.00 | 4 962 483.00 |
BT Marchandises | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 800.00 | | 557 800.00 | 557 800.00 |
BZ Autres créances | 71 694.00 | | 71 694.00 | 71 694.00 |
CF Disponibilités | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 804.00 | | 702 804.00 | 702 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 288.00 | 30 145.00 | 5 635 142.00 | 5 665 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 4 681 000.00 | | 4 681 000.00 | 4 681 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 176 764.00 | 121 865.00 | | 176 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 008.00 | 54 899.00 | | 145 008.00 |
DL TOTAL (I) | 322 872.00 | 177 864.00 | | 322 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 044 643.00 | 800 079.00 | | 3 044 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 686.00 | 423 429.00 | | 1 126 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 800.00 | 76 619.00 | | 68 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 226.00 | 53 715.00 | | 189 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
EA Autres dettes | 869 924.00 | 724 094.00 | | 869 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 312 270.00 | 2 090 925.00 | | 5 312 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 635 142.00 | 2 268 790.00 | | 5 635 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 262 858.00 | 1 667 672.00 | | 4 262 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 800.00 | | 480 800.00 | 480 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 800.00 | | 480 800.00 | 480 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 263.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 245 335.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 6 475.00 | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 12 496.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | 153 217.00 | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 265.00 | 15 572.00 | | 51 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 806.00 | 666 654.00 | | 480 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 798.00 | 611 755.00 | | 335 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 008.00 | 54 899.00 | | 145 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 983.00 | | 3 001 000.00 | 1 968 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 4 701 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 4 962 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 775.00 | | | 221 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 515.00 | | 3 001 000.00 | 1 707 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 608.00 | 6 537.00 | | 23 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 608.00 | 6 537.00 | | 23 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 323.00 | 420 000.00 | 6 323.00 | 426 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 924.00 | 869 924.00 | | 869 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 557 800.00 | 557 800.00 | | 557 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VB T. V. A. | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875 361.00 | 1 875 361.00 | | 1 875 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 282.00 | 126 194.00 | 759 930.00 | 1 589 282.00 |
VI Groupe et associés | 700 363.00 | 700 363.00 | | 700 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 684.00 | 658 684.00 | | 658 684.00 |
VW T.V.A. | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 732 270.00 | 4 262 858.00 | 766 253.00 | 5 732 270.00 |