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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 221 775.00 | | 221 775.00 | 221 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 361.00 | 57 017.00 | 32 344.00 | 89 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 201 496.00 | | 201 496.00 | 201 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 822 848.00 | 88 403.00 | 12 734 445.00 | 12 822 848.00 |
BT Marchandises | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 405.00 | | 1 521 405.00 | 1 521 405.00 |
BZ Autres créances | 1 451 711.00 | | 1 451 711.00 | 1 451 711.00 |
CF Disponibilités | 164 483.00 | | 164 483.00 | 164 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 802.00 | | 3 189 802.00 | 3 189 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 012 650.00 | 88 403.00 | 15 924 247.00 | 16 012 650.00 |
CU Autres participations | 12 278 560.00 | | 12 278 560.00 | 12 278 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 125.00 | 100.00 | | 79 125.00 |
DG Autres réserves | 1 592 222.00 | 90 748.00 | | 1 592 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 176.00 | 1 580 499.00 | | 719 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 523.00 | 2 471 347.00 | | 3 190 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 483 785.00 | 3 074 169.00 | | 7 483 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770 240.00 | 2 529 974.00 | | 2 770 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 125.00 | 361 767.00 | | 542 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 046.00 | 219 872.00 | | 336 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
EA Autres dettes | 1 588 536.00 | 723 589.00 | | 1 588 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 733 724.00 | 6 922 363.00 | | 12 733 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 924 247.00 | 9 393 710.00 | | 15 924 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 423 846.00 | 3 459 037.00 | | 5 423 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 300.00 | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 520.00 | | 563 520.00 | 563 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 520.00 | | 563 520.00 | 563 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 471.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 990.00 | -170 185.00 | | -118 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 045.00 | 2 455 668.00 | | 1 572 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 869.00 | 875 169.00 | | 852 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 176.00 | 1 580 499.00 | | 719 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 017 783.00 | | 4 830 851.00 | 8 017 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 786.00 | 12 480 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 786.00 | 12 822 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 045.00 | | | 222 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 747.00 | | | 120 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 674 991.00 | | 4 830 851.00 | 7 674 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 932.00 | 31 471.00 | | 56 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 932.00 | 31 471.00 | | 56 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 000.00 | | 465 497.00 | 720 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 125.00 | 542 125.00 | | 542 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 430.00 | 141 430.00 | | 141 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588 536.00 | 1 588 536.00 | | 1 588 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 496.00 | 201 496.00 | | 201 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 405.00 | 1 521 405.00 | | 1 521 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 92 147.00 | 92 147.00 | | 92 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 212 810.00 | 1 212 810.00 | | 1 212 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 483 326.00 | 893 448.00 | 4 902 307.00 | 7 483 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 050 240.00 | 2 050 240.00 | | 2 050 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 740 000.00 | | | 4 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 543.00 | | | 330 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 277.00 | 138 277.00 | | 138 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 888.00 | 3 189 888.00 | | 3 189 888.00 |
VW T.V.A. | 128 550.00 | 128 550.00 | | 128 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 733 724.00 | 5 423 846.00 | 5 367 804.00 | 12 733 724.00 |