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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 221 775.00 | | 221 775.00 | 221 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 386.00 | 16 507.00 | 14 878.00 | 31 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 361.00 | 40 424.00 | 48 937.00 | 89 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 017 783.00 | 56 932.00 | 7 960 851.00 | 8 017 783.00 |
BT Marchandises | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 354.00 | | 626 354.00 | 626 354.00 |
BZ Autres créances | 509 732.00 | | 509 732.00 | 509 732.00 |
CF Disponibilités | 259 916.00 | | 259 916.00 | 259 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 858.00 | | 1 432 858.00 | 1 432 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 450 641.00 | 56 932.00 | 9 393 710.00 | 9 450 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 7 604 976.00 | | 7 604 976.00 | 7 604 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 1 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 748.00 | 176 764.00 | | 90 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 499.00 | 145 008.00 | | 1 580 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 347.00 | 322 872.00 | | 2 471 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 074 169.00 | 3 044 643.00 | | 3 074 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529 974.00 | 1 126 686.00 | | 2 529 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 767.00 | 68 800.00 | | 361 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 872.00 | 189 226.00 | | 219 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
EA Autres dettes | 723 589.00 | 869 924.00 | | 723 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 922 363.00 | 5 312 270.00 | | 6 922 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 393 710.00 | 5 635 142.00 | | 9 393 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 459 037.00 | 4 262 858.00 | | 3 459 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 625 000.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 400.00 | | 388 400.00 | 388 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 400.00 | | 388 400.00 | 388 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 786.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 945 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 1 364.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 1 364.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -1 364.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 185.00 | 51 265.00 | | -170 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 668.00 | 480 806.00 | | 2 455 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 169.00 | 335 798.00 | | 875 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580 499.00 | 145 008.00 | | 1 580 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 962 483.00 | | 3 055 753.00 | 4 962 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 674 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 8 017 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454.00 | 120 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 775.00 | | 270.00 | 221 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 693.00 | | 81 507.00 | 39 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701 015.00 | | 2 973 976.00 | 4 701 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 145.00 | 26 786.00 | | 30 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 145.00 | 26 786.00 | | 30 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734 000.00 | 14 000.00 | 382 337.00 | 734 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 767.00 | 361 767.00 | | 361 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 589.00 | 723 589.00 | | 723 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 626 354.00 | 626 354.00 | | 626 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
VC Groupe et associés | 385 439.00 | 385 439.00 | | 385 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 073 869.00 | 330 543.00 | 1 938 355.00 | 3 073 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 795 974.00 | 1 795 974.00 | | 1 795 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 332 250.00 | | | 2 332 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 377 663.00 | | | 1 377 663.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 439.00 | 1 206 439.00 | | 1 206 439.00 |
VW T.V.A. | 111 234.00 | 111 234.00 | | 111 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 922 363.00 | 3 459 037.00 | 2 320 692.00 | 6 922 363.00 |