| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 775.00 | | 221 775.00 | 221 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 064.00 | 21 979.00 | 16 085.00 | 38 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 983.00 | 23 608.00 | 1 945 375.00 | 1 968 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 160.00 | | 141 160.00 | 141 160.00 |
BZ Autres créances | 125 474.00 | | 125 474.00 | 125 474.00 |
CF Disponibilités | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 415.00 | | 323 415.00 | 323 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 398.00 | 23 608.00 | 2 268 790.00 | 2 292 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 865.00 | 51 911.00 | | 121 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 899.00 | 69 955.00 | | 54 899.00 |
DL TOTAL (I) | 177 864.00 | 122 965.00 | | 177 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 079.00 | 46.00 | | 800 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 429.00 | 330 685.00 | | 423 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 619.00 | 83 572.00 | | 76 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 715.00 | 41 025.00 | | 53 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 991.00 | 17 252.00 | | 12 991.00 |
EA Autres dettes | 724 094.00 | | | 724 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 925.00 | 472 581.00 | | 2 090 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 790.00 | 595 546.00 | | 2 268 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 672.00 | 472 581.00 | | 1 667 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 255 600.00 | | 255 600.00 | 255 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 600.00 | | 255 600.00 | 255 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 335.00 | 75 839.00 | | 245 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 043.00 | 22 227.00 | | 38 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | 273 063.00 | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 713.00 | 273 063.00 | | 165 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 475.00 | 575.00 | | 6 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 021.00 | 244 059.00 | | 6 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 496.00 | 244 634.00 | | 12 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 217.00 | 28 429.00 | | 153 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 572.00 | 20 708.00 | | 15 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 654.00 | 1 016 155.00 | | 666 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 755.00 | 946 200.00 | | 611 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 899.00 | 69 955.00 | | 54 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 213.00 | | 1 724 145.00 | 267 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 375.00 | 1 968 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 375.00 | 39 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 775.00 | | | 221 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 423.00 | | 16 645.00 | 45 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 707 500.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 344.00 | 14 618.00 | 16 354.00 | 25 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 344.00 | 14 618.00 | 16 354.00 | 25 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 253.00 | | 3 253.00 | 423 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 619.00 | 76 619.00 | | 76 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 094.00 | 724 094.00 | | 724 094.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 160.00 | 141 160.00 | | 141 160.00 |
VB T. V. A. | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VC Groupe et associés | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 079.00 | 400 079.00 | | 400 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 344 089.00 | | | 1 344 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 097.00 | | | 184 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 134.00 | 274 134.00 | 20 000.00 | 294 134.00 |
VW T.V.A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 925.00 | 1 667 672.00 | 3 253.00 | 2 090 925.00 |