| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | 2 088.00 | 682.00 | 2 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 939.00 | 2 088.00 | 584 851.00 | 586 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 671.00 | 2 088.00 | 603 583.00 | 605 671.00 |
CU Autres participations | 550 407.00 | | 550 407.00 | 550 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 823.00 | 107 823.00 | | 107 823.00 |
DH Report à nouveau | -57.00 | | | -57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 807.00 | -57.00 | | 205 807.00 |
DK Provisions réglementées | 15 196.00 | 11 790.00 | | 15 196.00 |
DL TOTAL (I) | 350 769.00 | 141 555.00 | | 350 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 724.00 | 14 635.00 | | 174 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 812.00 | 46 009.00 | | 50 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 415.00 | | 1 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 135.00 | 18 038.00 | | 15 135.00 |
EA Autres dettes | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 814.00 | 80 096.00 | | 252 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 583.00 | 221 652.00 | | 603 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 972.00 | 80 096.00 | | 105 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 918.00 | 2 082.00 | | 7 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 325.00 | 2 577.00 | | 11 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 325.00 | 8 842.00 | | -11 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 950.00 | 56 419.00 | | 313 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 144.00 | 56 476.00 | | 108 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 807.00 | -57.00 | | 205 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 746.00 | | 466 239.00 | 184 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 046.00 | 584 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 046.00 | 586 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | | 732.00 | 2 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 709.00 | | 465 507.00 | 182 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081.00 | 1 007.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | 1 007.00 | | 1 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 790.00 | 3 407.00 | | 11 790.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 790.00 | 3 407.00 | 6 000.00 | 17 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 724.00 | 27 882.00 | 114 818.00 | 174 724.00 |
VI Groupe et associés | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
VW T.V.A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 814.00 | 105 972.00 | 114 818.00 | 252 814.00 |